基金经理：杨欢
| 单位净值:1.0307 | 净值增长率:0.36% | 累计净值:1.0307 | 截止日期:2024/5/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.01亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实匠心严选混合A(019392)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/23 | 1.0156 | 1.0156 | -1.465% | |
| 2024/5/22 | 1.0307 | 1.0307 | 0.36% | |
| 2024/5/21 | 1.027 | 1.027 | -1.863% | |
| 2024/5/20 | 1.0465 | 1.0465 | 0.799% | |
| 2024/5/17 | 1.0382 | 1.0382 | 1.15% | |
| 2024/5/16 | 1.0264 | 1.0264 | 0.45% | |
| 2024/5/15 | 1.0218 | 1.0218 | -0.7% | |
| 2024/5/14 | 1.029 | 1.029 | -0.049% | |
| 2024/5/13 | 1.0295 | 1.0295 | -0.57% | |
| 2024/5/10 | 1.0354 | 1.0354 | -1.278% | |
| 2024/5/9 | 1.0488 | 1.0488 | 2.512% | |
| 2024/5/8 | 1.0231 | 1.0231 | -1.738% | |
| 2024/5/7 | 1.0412 | 1.0412 | 0.087% | |
| 2024/5/6 | 1.0403 | 1.0403 | 3.719% | |
| 2024/4/30 | 1.003 | 1.003 | -0.772% | |
| 2024/4/29 | 1.0108 | 1.0108 | 2.359% | |
| 2024/4/26 | 0.9875 | 0.9875 | 1.899% | |
| 2024/4/25 | 0.9691 | 0.9691 | -0.819% | |
| 2024/4/24 | 0.9771 | 0.9771 | 1.749% | |
| 2024/4/23 | 0.9603 | 0.9603 | 0.65% | |
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