财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
南方睿阳稳健添利6个月持有债券A(019283)  基金公开信息
流水号 3707026
基金代码 019283
公告日期 2024-02-07
编号 1
标题 南方睿阳稳健添利6个月持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告
信息全文 　　1 公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金运作方式
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
公告依据
下属基金份额类别的简称
下属基金份额类别的代码
南方睿阳稳健添利6个月持有期债券型证券投资基金
南方睿阳稳健添利6个月持有债券
019283
契约型开放式
2024年2月6日
南方基金管理股份有限公司
中国光大银行股份有限公司
《南方睿阳稳健添利6个月持有期债券型证券投资基金基金合同》、《南方睿阳稳
健添利6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》
南方睿阳稳健添利6个月持有债券A
019283
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C
019284
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号
基金募集期间
验资机构名称
募集资金划入基金托管专户的日期
募集有效认购总户数（单位：户）
份额类别
募集期间净认购金额（单位：人民币元）
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）
募集份额（单位：份）
募集期间基金管理人运
用固有资金认购本基金
情况
募集期间基金管理人的
从业人员认购本基金情
况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手
续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期
有效认购份额
利息结转的份额
合计
认购的基金份额（单位：份）
占基金总份额比例
其他需要说明的事项
认购的基金份额（单位：份）
占基金总份额比例
证监许可[2023]1744号
自2024年1月8日
至2024年2月2日止
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
2024年2月6日
6,986
南方睿阳稳健添
利 6 个月持有债
券A
76,512,830.71
33,676.19
76,512,830.71
33,676.19
76,546,506.90
0.00
0.00
3,025.25
0.00%
是
2024年2月6日
南方睿阳稳健添
利6个月持有债券
C
700,443,977.59
471,072.66
700,443,977.59
471,072.66
700,915,050.25
0.00
0.00
21,033.84
0.00%
合计
776,956,808.30
504,748.85
776,956,808.30
504,748.85
777,461,557.15
0.00
0.00
24,059.09
0.00%
　　注：
　　1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间：0；
　　2、本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间：0；
　　3、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不从基金资产中支付。
　　3 其他需要提示的事项
　　1、基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，但投资人每笔认购/申购的基金份额需至少持有满6个月，在6个月锁定期内不能提出赎回申请。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
　　2、《基金合同》生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金合同应当终止，无需召开基金份额持有人大会。
　　3、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国客户服务电话(400－889－8899)咨询相关情况。
　　南方基金管理股份有限公司
　　2024年2月7日
基金信息类型 基金成立
公告来源 证券时报
↑返回页顶↑