南方睿阳稳健添利6个月持有债券A(019283)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/17 |
1.004 |
1.004 |
0.01% |
2024/5/16 |
1.0039 |
1.0039 |
0.01% |
2024/5/15 |
1.0038 |
1.0038 |
0.01% |
2024/5/14 |
1.0037 |
1.0037 |
0.01% |
2024/5/13 |
1.0036 |
1.0036 |
0.01% |
2024/5/10 |
1.0035 |
1.0035 |
0.01% |
2024/5/9 |
1.0034 |
1.0034 |
0% |
2024/5/8 |
1.0034 |
1.0034 |
0.01% |
2024/5/7 |
1.0033 |
1.0033 |
0.01% |
2024/5/6 |
1.0032 |
1.0032 |
0.03% |
2024/4/30 |
1.0029 |
1.0029 |
0.01% |
2024/4/29 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.02% |
2024/4/26 |
1.003 |
1.003 |
0.03% |
2024/4/19 |
1.0027 |
1.0027 |
0.04% |
2024/4/12 |
1.0023 |
1.0023 |
0.08% |
2024/4/3 |
1.0015 |
1.0015 |
0.05% |
2024/3/29 |
1.001 |
1.001 |
0.03% |
2024/3/22 |
1.0007 |
1.0007 |
0.03% |
2024/3/15 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.03% |
2024/3/8 |
1.0007 |
1.0007 |
0.02% |
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