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| 蜂巢丰吉纯债E(020625) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3700344 | ||||||||
| 基金代码 | 020625 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-02-01 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 关于蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金E份额累计单位净值日报更正公告 | ||||||||
| 信息全文 | 关于蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金E份额累计单位净值日报更正公告 我司管理的蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金已于2024年1月24日至2024年 1 月 30 日上传净值日报，新增蜂巢丰吉纯债 E（020625）因系统原因导致该期间上报的累计单位净值有误，但未对投资人申赎产生影响，现系统已修正，特此更正如下： 估值日期 2024 年 1 月24 日 2024 年 1 月25 日 2024 年 1 月26 日 2024 年 1 月29 日 2024 年 1 月30 日 下属各类别 基金的基金简称 蜂巢丰吉纯债 E 蜂巢丰吉纯债 E 蜂巢丰吉纯债 E 蜂巢丰吉纯债 E 蜂巢丰吉纯债 E 下属各类别基金的交易代码 020625 020625 020625 020625 020625 下属各类别基金的份额净值（单位：人民比）1.0321 1.0325 1.0326 1.0328 1.0336 下属各类别基金的份额累 计 净 值（单位：人民比）1.0321 1.0325 1.0326 1.0328 1.0336 本公司对因此给投资者阅读相关信息时造成的不便深表歉意。 蜂巢基金管理有限公司 2024 年 2 月 1 日 |
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| 基金信息类型 | 更正公告,净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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