基金经理:金之洁
单位净值:1.0511 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0511 | 截止日期:2024/5/31 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
蜂巢丰吉纯债E(020625)申购赎回 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 0 | 1,399,310 | 1,423,590 | 24,281 | 1,399,309 | INF% |