读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
基金科翔(184713) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 37 | ||||||||
基金代码 | 184713 | ||||||||
公告日期 | 2003-01-21 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 科翔证券投资基金投资组合公告 | ||||||||
信息全文 | 一、重要提示 本基金的托管人中国工商银行已于2003年1月17日复核了本公告。 截至2002年12月31日,科翔证券投资基金资产净值为737,713,721.23元,单位净值为0.9221元。 二、基金投资组合 (一)按行业分类的股票投资组合 行业分类 市值(元) 占净值比例(%) 1、农、林、牧、渔业 474,660.00 0.06 2、采掘业 21,993,161.70 2.98 3、制造业 176,965,230.43 23.99 食品、饮料 8,257,371.00 1.12 纺织、服装、皮毛 7,296,211.00 0.99 木材、家具 - - 造纸、印刷 - - 石油、化学、塑胶、塑料 13,785,132.07 1.87 电子 2,656,050.00 0.36 金属、非金属 24,236,225.20 3.29 机械、设备、仪表 75,713,028.33 10.26 医药、生物制品 45,021,212.83 6.10 其他制造业 - - 4、电力、煤气及水的生产和供应业 63,179,136.66 8.56 5、建筑业 643,300.00 0.09 6、交通运输、仓储业 47,551,593.42 6.45 7、信息技术业 33,207,562.07 4.50 8、批发和零售贸易 65,070.00 0.01 9、金融、保险业 15,843,467.90 2.15 10、房地产业 266,400.00 0.04 11、社会服务业 3,405,262.00 0.46 12、传播与文化产业 0 0.00 13、综合类 3,926,448.25 0.53 合计 367,521,292.43 49.82 (二) 国债、货币资金合计 截止2002年12月31日,基金持有的国债及货币资金合计为 296,556,536.58元,占基金资产净值的40.20%。 (三)债券(不含国债)合计 截止2002年12月31日,基金持有的其他债券合计为56,116,900.00元,占基金资产净值的7.61%。 三、基金投资前十名股票明细 序号 股票名称 市值(元) 占净值比例(%) 1 中联重科 53,309,275.56 7.23 2 上海机场 34,081,143.39 4.62 3 申能股份 30,938,922.90 4.19 4 中国联通 27,933,235.57 3.79 5 同仁堂 25,829,770.40 3.50 6 招商银行 15,177,467.90 2.06 7 内蒙华电 14,152,137.71 1.92 8 中国石化 13,590,004.50 1.84 9 宝钢股份 12,028,490.40 1.63 10 华能国际 11,438,418.00 1.55 四 报告附注 (一)报告项目的计价方法:本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算,已发行未上市股票采用成本计算。 (二)本基金不存在购入成本超过基金资产净值10%的股票。 (三)截止2002年12月31日,本基金其他应收应付款项为借方余额17,518,992.22元与股票市值、国债及货币资金和债券(不含国债)相加为基金资产净值。其他应收应付款项包括:应收利息、应收交易保证金、其他应收款、应付管理人报酬、应付托管费、应付佣金、其他应付款等。 易方达基金管理有限公司 2003年1月21日 |
||||||||
基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 证券时报 | ||||||||
↑返回页顶↑ |