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基金科翔(184713)  基金公开信息
流水号 37
基金代码 184713
公告日期 2003-01-21
编号 1
标题 科翔证券投资基金投资组合公告
信息全文 一、重要提示
本基金的托管人中国工商银行已于2003年1月17日复核了本公告。
截至2002年12月31日，科翔证券投资基金资产净值为737,713,721.23元，单位净值为0.9221元。
二、基金投资组合
(一)按行业分类的股票投资组合

行业分类 市值（元） 占净值比例（%）
1、农、林、牧、渔业 474,660.00 0.06
2、采掘业 21,993,161.70 2.98
3、制造业 176,965,230.43 23.99
食品、饮料 8,257,371.00 1.12
纺织、服装、皮毛 7,296,211.00 0.99
木材、家具 - -
造纸、印刷 - -
石油、化学、塑胶、塑料 13,785,132.07 1.87
电子 2,656,050.00 0.36
金属、非金属 24,236,225.20 3.29
机械、设备、仪表 75,713,028.33 10.26
医药、生物制品 45,021,212.83 6.10
其他制造业 - -
4、电力、煤气及水的生产和供应业 63,179,136.66 8.56
5、建筑业 643,300.00 0.09
6、交通运输、仓储业 47,551,593.42 6.45
7、信息技术业 33,207,562.07 4.50
8、批发和零售贸易 65,070.00 0.01
9、金融、保险业 15,843,467.90 2.15
10、房地产业 266,400.00 0.04
11、社会服务业 3,405,262.00 0.46
12、传播与文化产业 0 0.00
13、综合类 3,926,448.25 0.53
合计 367,521,292.43 49.82

(二) 国债、货币资金合计
截止2002年12月31日，基金持有的国债及货币资金合计为 296,556,536.58元，占基金资产净值的40.20%。
（三）债券（不含国债）合计
截止2002年12月31日，基金持有的其他债券合计为56,116,900.00元，占基金资产净值的7.61%。
三、基金投资前十名股票明细

序号 股票名称 市值（元） 占净值比例（%）
1 中联重科 53,309,275.56 7.23
2 上海机场 34,081,143.39 4.62
3 申能股份 30,938,922.90 4.19
4 中国联通 27,933,235.57 3.79
5 同仁堂 25,829,770.40 3.50
6 招商银行 15,177,467.90 2.06
7 内蒙华电 14,152,137.71 1.92
8 中国石化 13,590,004.50 1.84
9 宝钢股份 12,028,490.40 1.63
10 华能国际 11,438,418.00 1.55

四 报告附注
（一）报告项目的计价方法：本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算，已发行未上市股票采用成本计算。
（二）本基金不存在购入成本超过基金资产净值10%的股票。
（三）截止2002年12月31日，本基金其他应收应付款项为借方余额17,518,992.22元与股票市值、国债及货币资金和债券（不含国债）相加为基金资产净值。其他应收应付款项包括：应收利息、应收交易保证金、其他应收款、应付管理人报酬、应付托管费、应付佣金、其他应付款等。

易方达基金管理有限公司
2003年1月21日
基金信息类型 投资组合
公告来源 证券时报
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