基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.1907 | 净值增长率:-13.27% | 净值增长率:-13.27% | 累计净值:4.4707 | 截止日期:2008/11/7 | ||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金科翔(184713)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2008/11/7 | 1.1907 | 4.4707 | -13.271% | |
| 2008/10/31 | 1.3729 | 4.4529 | -2.617% | |
| 2008/10/24 | 1.4098 | 4.4898 | -1.872% | |
| 2008/10/17 | 1.4367 | 4.5167 | -2.511% | |
| 2008/10/10 | 1.4737 | 4.5537 | -7.986% | |
| 2008/9/30 | 1.6016 | 4.6816 | -0.012% | |
| 2008/9/26 | 1.6018 | 4.6818 | 2.996% | |
| 2008/9/19 | 1.5552 | 4.6352 | 1.687% | |
| 2008/9/12 | 1.5294 | 4.6094 | -2.623% | |
| 2008/9/5 | 1.5706 | 4.6506 | -5.687% | |
| 2008/8/29 | 1.6653 | 4.7453 | -2.511% | |
| 2008/8/22 | 1.7082 | 4.7882 | -2.822% | |
| 2008/8/15 | 1.7578 | 4.8378 | -2.344% | |
| 2008/8/8 | 1.8 | 4.88 | -6.929% | |
| 2008/8/1 | 1.934 | 5.014 | -2.755% | |
| 2008/7/25 | 1.9888 | 5.0688 | 2.347% | |
| 2008/7/18 | 1.9432 | 5.0232 | -1.465% | |
| 2008/7/11 | 1.9721 | 5.0521 | 4.267% | |
| 2008/7/4 | 1.8914 | 4.9714 | 1.085% | |
| 2008/6/30 | 1.8711 | 4.9511 | 0.016% | |
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