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汇添富稳元回报债券发起式C(018841) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 3699716 | ||||||||
基金代码 | 018841 | ||||||||
公告日期 | 2024-02-01 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 汇添富稳元回报债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
信息全文 | 1公告基本信息 基金名称 汇添富稳元回报债券型发起式证券投资基金 基金简称 汇添富稳元回报债券发起式 基金主代码 018840 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2024 年 01 月 31 日 基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富稳元回报债券型 发起式证券投资基金基金合同》的有关规定。 下属基金份额的基金简称 汇添富稳元回报债券发起式 C 汇添富稳元回报债券发起式 A 下属基金份额的交易代码 018841 018840 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2023】1416 号 基金募集期间 2023 年 12 月 19 日 至 2024 年 01 月 29 日 验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2024 年 01 月 31 日 募集有效认购总户数(单位:户) 26 份额类别 A 类 C 类 合计 募集期间净认购金额(单位:人民币元) 10,027,600.92 51,153.69 10,078,754.61 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人 民币元) 2.79 0.70 3.49 募集份额(单 位:份) 有效认购份额 10,027,600.92 51,153.69 10,078,754.61 利息结转的份额 2.79 0.70 3.49 合计 10,027,603.71 51,154.39 10,078,758.10 募集期间基金 管理人运用固 有资金认购本 基金情况 认购的基金份额(单位:份) 10,000,000.00 - 10,000,000.00 占基金总份额比例(%) 99.72 - 99.22 其他需要说明的事项 认购日期为 2024 年 01 月 29 日, 认购费率适 用于固定费用,认购费 为 1000.0 元 / 笔。 无 无 募集期间基金 管理人的从业 人员认购本基 金情况 认购的基金份额(单位:份) 1.00 1.00 2.00 占基金总份额比例(%) 0.00 0.00 0.00 募集期限届满基金是否符合法律法规规定 的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面 确认的日期 2024 年 01 月 31 日 注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人 承担。 2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间 为 0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。 3 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金 总份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金 总份额比例(%) 发起份额承诺 持有期限 基金管理人固有资金 10,000,000.00 99.22 10,000,000.00 99.22 3 年 基金管理人高级管理 人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 2.00 - - - - 合计 10,000,002.00 99.22 10,000,000.00 99.22 3 年 4其他需要提示的事项 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐! 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2024年02月01日 |
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基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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