基金经理:许一尊
单位净值:1.0277 | 净值增长率:-0.11% } else {?> | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.0277 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富稳元回报债券发起式C(018841)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 1,165,460 | 8,282,180 | 11,864,300 | 11,183,900 | 10% |