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| 国联安月享30天持有期纯债债券A(019962) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3698739 | ||||||||
| 基金代码 | 019962 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-01-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国联安月享30天持有期纯债债券型证券投资基金基金合同生效的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 基金主代码 基金运作方式 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 公告依据 下属基金份额类别的基金简称 下属基金份额类别的基金代码 国联安月享30天持有期纯债债券型证券投资基金 国联安月享30天持有期纯债债券 019962 契约型开放式 2024年1月30日 国联安基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办 法》、《关于基金从业人员投资证券投资基金有关事项的规定》等相关法律 法规以及《国联安月享30 天持有期纯债债券型证券投资基金基金合同》 （以下简称“《基金合同》”）、《国联安月享30天持有期纯债债券型证券投资 基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）等相关法律文件的有关规 定 国联安月享30天持有期纯债债券A 019962 国联安月享30天持有期纯债债券C 019963 注：自《基金合同》生效之日起，国联安基金管理有限公司（以下简称“我司”、“本基金管理 人”、“基金管理人”）开始正式管理本基金。 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文 号 基金募集期间 验资机构名称 募集资金划入基金托管专户的日期 募集有效认购总户数（单位：户） 份额类别 募集期间净认购金额（单位：元） 认购资金在募集期间产生的利息（单 位：元） 募集份额（单位： 份） 募集期间基金管 理人运用固有资 金认购本基金情 况 募集期间基金管 理人的从业人员 认购本基金情况 募集期限届满基金是否符合法律法规 规定的办理基金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得 书面确认的日期 有效认购份额 利息结转的份额 合计 认购的基金份额（单 位：份 ） 占基金总份额比例 其他需要说明的事 项 认购的基金份额（单 位：份） 占基金总份额比例 证监许可[2023]2373号 自2024年1月15日起至2024年1月26日止 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 2024年1月30日 2,680 国联安月享 30 天持 有期纯债债券A 204,009,064.42 48,929.02 204,009,064.42 48,929.02 204,057,993.44 0 0% 无 9.98 0.000005% 是 2024年1月30日 国联安月享 30 天持 有期纯债债券C 1,390,167,185.69 338,700.19 1,390,167,185.69 338,700.19 1,390,505,885.88 0 0% 无 31.02 0.000002% 合计 1,594,176,250.11 387,629.21 1,594,176,250.11 387,629.21 1,594,563,879.32 0 0% 无 41 0.000003% 注：（1）《基金合同》生效前发生的律师费、会计师费、法定信息披露费及其他费用从基金发行费用中列支，不另用基金财产支付。 （2）我司基金从业人员投资本基金的情况： ① 我司基金从业人员持有本基金A类基金份额9.98份，持有C类基金份额31.02份； ② 我司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间均为0； ③ 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 3 其他需要提示的事项 销售机构受理投资者认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。投资者应当在《基金合同》生效之日起2个工作日之后，按照具体销售机构销售网点的有关规定，及时查询交易确认情况。投资者也可以通过本基金管理人的客户服务电话021-38784766，400-700-0365（免长途话费）和网站（www.cpicfunds.com）查询交易确认状况。 根据本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件的相关规定，本基金的申购和赎回业务将自《基金合同》生效之日起不超过3个月开始办理，具体时间由本基金管理人在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会规定的信息披露媒介上刊登公告。 风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 国联安基金管理有限公司 二〇二四年一月三十一日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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