单位净值:1.0106 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0106 | 截止日期:2024/6/12 | ||
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最新规模:0.8亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联安月享30天持有期纯债债券A(019962)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 552,305 | 0 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 592,515 | 0 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0035 | |||
期末基金资产净值(元) | 79,326,300 | 0 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0036 |