最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 浦银安盛安恒回报定开混合A(004274) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3695107 | ||||||||
| 基金代码 | 004274 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-01-25 | ||||||||
| 编号 | 7 | ||||||||
| 标题 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2017]13号）以及浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）关于长期停牌股票的估值政策和程序的相关规定，本公司经与相关托管银行协商一致，决定自2024年1月23日起对旗下基金（ETF基金除外）持有的长期停牌股票“新诺威”（股票代码：300765），采用指数收益法进行估值。 本公司将在该股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后，对其恢复收盘价估值，届时不再另行公告。 特此公告。 浦银安盛基金管理有限公司 2024年1月25日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |