浦银安盛安恒回报定开混合A(004274)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/25 |
0.8942 |
1.2107 |
0.011% |
2024/4/24 |
0.8941 |
1.2106 |
0.269% |
2024/4/23 |
0.8917 |
1.2082 |
-0.346% |
2024/4/22 |
0.8948 |
1.2113 |
-0.456% |
2024/4/19 |
0.8989 |
1.2154 |
-0.111% |
2024/4/18 |
0.8999 |
1.2164 |
-0.044% |
2024/4/17 |
0.9003 |
1.2168 |
0.323% |
2024/4/16 |
0.8974 |
1.2139 |
-0.377% |
2024/4/15 |
0.9008 |
1.2173 |
0.301% |
2024/4/12 |
0.8981 |
1.2146 |
0.067% |
2024/4/11 |
0.8975 |
1.214 |
0.235% |
2024/4/10 |
0.8954 |
1.2119 |
0.034% |
2024/4/9 |
0.8951 |
1.2116 |
-0.034% |
2024/4/8 |
0.8954 |
1.2119 |
-0.178% |
2024/4/3 |
0.897 |
1.2135 |
0.089% |
2024/4/2 |
0.8962 |
1.2127 |
-0.078% |
2024/4/1 |
0.8969 |
1.2134 |
0.235% |
2024/3/29 |
0.8948 |
1.2113 |
0.28% |
2024/3/28 |
0.8923 |
1.2088 |
0.168% |
2024/3/27 |
0.8908 |
1.2073 |
-0.258% |
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