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广发添盈7个月封闭债券C(019488)  基金公开信息
流水号 3694815
基金代码 019488
公告日期 2024-01-25
编号 1
标题 广发添盈7个月封闭运作债券型证券投资基金基金合同生效公告
信息全文 广发添盈7个月封闭运作债券型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2024年1月25日

1.公告基本信息
基金名称 广发添盈7个月封闭运作债券型证券投资基金
基金简称 广发添盈7个月封闭债券
基金主代码 019487
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2024年1月24日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规
《广发添盈7个月封闭运作债券型证券投资基金基金合同》
《广发添盈7个月封闭运作债券型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 广发添盈7个月封闭债券A 广发添盈7个月封闭债券C
下属分级基金的交易代码 019487 019488


2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2023〕2031号
基金募集期间 自2024年1月10日
至2024年1月22日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2024年1月24日
募集有效认购总户数（单位：户） 953
份额级别 广发添盈7个月封闭债券A 广发添盈7个月封闭债券C 广发添盈7个月封闭债券合计
募集期间净认购金额（单位：元） 38,335,503.53 186,454,117.24 224,789,620.77
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 8,648.76 47,031.38 55,680.14
募集份额（单位：份） 有效认购份额 38,335,503.53 186,454,117.24 224,789,620.77
利息结转的份额 8,648.76 47,031.38 55,680.14
合计 38,344,152.29 186,501,148.62 224,845,300.91
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） - - -
占基金总份额比例 - - -
其他需要说明的事项 - - -
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 10,000.45 10,004.60 20,005.05
占基金总份额比例 0.0261% 0.0054% 0.0089%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2024年1月24日

注：（1）按照有关法律规定，本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。
（2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0份；该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0份。

3.其他需要提示的事项
基金合同生效后的前7个月为封闭运作期，封闭运作期是指自基金合同生效之日（含）起至7个月后对应日（遇非工作日顺延至下一个工作日，如该日不存在对应日期的，则延后至下一个工作日）的前一日（含）的期间。封闭运作期内，本基金不办理申购、赎回业务。
在封闭运作期届满后，本基金自转为开放式运作之日起的30日内开始办理基金份额的申购、赎回业务，具体业务办理时间在相关公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
特此公告。

广发基金管理有限公司
2024年1月25日
基金信息类型 基金成立
公告来源 上海证券报
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