基金经理:李晓博
单位净值:1.0157 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.0157 | 截止日期:2024/5/31 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:1.89亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发添盈7个月封闭债券C(019488)历史净值 |
||||
---|---|---|---|---|
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2024/5/31 | 1.0157 | 1.0157 | 0.128% | |
2024/5/24 | 1.0144 | 1.0144 | 0.118% | |
2024/5/17 | 1.0132 | 1.0132 | 0.148% | |
2024/5/10 | 1.0117 | 1.0117 | 0.198% | |
2024/4/30 | 1.0097 | 1.0097 | -0.069% | |
2024/4/26 | 1.0104 | 1.0104 | 0% | |
2024/4/19 | 1.0104 | 1.0104 | 0.278% | |
2024/4/12 | 1.0076 | 1.0076 | 0.329% | |
2024/4/3 | 1.0043 | 1.0043 | 0.1% | |
2024/3/29 | 1.0033 | 1.0033 | 0.02% | |
2024/3/22 | 1.0031 | 1.0031 | 0.1% | |
2024/3/15 | 1.0021 | 1.0021 | -0.14% | |
2024/3/8 | 1.0035 | 1.0035 | 0.1% | |
2024/3/1 | 1.0025 | 1.0025 | 0.06% | |
2024/2/23 | 1.0019 | 1.0019 | 0.14% | |
2024/2/8 | 1.0005 | 1.0005 | 0.02% | |
2024/2/2 | 1.0003 | 1.0003 | 0.02% | |
2024/1/26 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |