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| 中信保诚精萃成长混合A(550002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3692167 | ||||||||
| 基金代码 | 550002 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-01-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中信保诚精萃成长混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 中信保诚精萃成长混合型证券投资基金（A类份额） 基金产品资料概要更新 编制日期：2024年01月22日 送出日期：2024年01月23日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称中信保诚精萃成长混合基金代码550002 份额类别简称中信保诚精萃成长混合A份额类别子代码550002 中国建设银行股份有限公 基金管理人中信保诚基金管理有限公司基金托管人 司 基金合同生效日2006年11月27日基金类型混合型 运作方式开放式开放频率每个开放日 交易币种人民币 开始担任本基金基 2015年05月29日 金经理的日期基金经理王睿 证券从业日期2009年11月29日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 本基金通过考察公司的产业竞争环境、业务模式、盈利模式和增长模式、公司治 投资目标理结构以及公司股票的估值水平，挖掘具备长期稳定成长潜力的上市公司，以实 现基金资产的长期增值和风险调整后的超额收益。 国内依法发行的股票、存托凭证、债券，及其他证监会批准的投资工具。其中股 票部分重点投资具有长期持续增长模式、治理结构完善、估值水平合理的上市公 司；债券部分包括国债、金融债、央行票据以及高信用等级的企业债和可转债等 债券。随着我国资本市场的不断发展和完善，以衍生金融工具为代表的其它金融 投资范围工具逐渐推向市场，本基金在法律法规或监管机构允许的范围内，在严格的风险 控制前提下，对此等金融工具可以进行以对冲投资风险或无风险套利为主要目的 的投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序 后，可以将其纳入投资范围。 1、资产配置；2、股票投资策略：(1)内生增长型公司的判别；(2)内生增长型公 司股票投资策略；(3)行业分析方法；3、债券投资策略：(1)整体债券配置；(2) 主要投资策略 类属配置；(3)本基金还将特别关注发展中的可转换债市场，主动进行可转债的投 资。转债投资同样采用公司分析法和价值分析。4、权证投资策略；5、存托凭证 投资策略。 业绩比较基准80%×中证800指数收益率+20%×中债综合财富(总值)指数收益率 作为一只混合型基金，预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股 风险收益特征 票型基金，本基金的资产配置确立了本基金较高回报、较高风险的产品特征。 注：投资者可阅读招募说明书中基金的投资章节了解详细情况。 (二)投资组合资产配置图表 (三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 中信保诚精萃成长混合A： 费用类型份额（S）或金额（M）/持有期限（N）收费方式/费率备注 M＜1000000.00 1.50%场外 1000000.00≤M＜2000000.00 1.20%场外 申购费（前收费） 2000000.00≤M＜5000000.00 0.80%场外 M≥5000000.00 1000元/笔场外 N＜7天1.50%场外 7天≤N＜365天0.50%场外 赎回费 365天≤N＜730天0.20%场外 N≥730天0.00%场外 申购费：M：申购金额；单位：元 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率 管理费1.20% 托管费0.20% 其它费用信息披露费用、会计师费、律师费等 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、市场风险：（1）经济周期风险；（2）政策风险；（3）利率风险；（4）信用风险；（5）再投资风险； （6）购买力风险；（7）上市公司经营风险；2、管理风险：（1）管理风险；（2）新产品创新带来的 风险；3、流动性风险； 4、本基金的特定风险 本基金为主要投资于长期可持续增长的上市公司的混合型基金，投资者面临的风险主要为： （1）投资品种风险 由于股票市场的热点是在不断变化的，本基金所投资的股票可能在一定时期内表现与其他类型股票 有所不同，造成本基金的收益低于其他类型的混合基金；此外，成长型股票可能对该公司的未来成 长率较为敏感，如果未达到市场预期，可能会造成该公司股票较大幅度的波动，从而影响基金净值 的波动性。 （2）股票市场的整体风险 本基金是混合型基金，基金资产主要投资于股票市场，因此股票市场的变化将影响到基金业绩的表 现，当股票市场收益变动、波动提高时，本基金的收益可能会受到影响。 （3）存托凭证投资风险 本基金投资范围包括存托凭证，除与其他投资于内地市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金 还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关 的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异 可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存 托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托 凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信 息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 5、其他风险：（1）技术风险；（2）大额申购/赎回风险；（3）顺延或暂停赎回风险；（4）其他风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、 准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站www.citicprufunds.com.cn，客服电话400-666-0066 1.基金合同、托管协议、招募说明书 2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3.基金份额净值 4.基金销售机构及联系方式 5.其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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