单位(元)中信保诚精萃成长混合A(550002)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-205,447,935 |
39,224,425 |
-566,867,921 |
-248,217,069 |
利息收入 |
829,578 |
472,357 |
1,190,067 |
602,518 |
其中:存款利息收入 |
746,619 |
458,878 |
1,190,067 |
602,518 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
82,959 |
13,480 |
- |
- |
投资收益 |
-160,462,623 |
-77,252,619 |
-173,522,472 |
-146,286,905 |
其中:股票投资收益 |
-171,678,410 |
-85,990,643 |
-188,526,910 |
-157,614,844 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
2,577,152 |
783,392 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
11,215,787 |
8,738,024 |
12,427,286 |
10,544,547 |
公允价值变动收益 |
-46,440,211 |
115,646,083 |
-395,214,956 |
-102,891,815 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
625,322 |
358,604 |
679,441 |
359,133 |
费用 |
27,911,664 |
17,379,112 |
38,025,101 |
18,872,382 |
管理人报酬 |
23,448,504 |
14,556,630 |
32,245,209 |
16,057,844 |
托管费 |
3,908,084 |
2,426,105 |
5,374,202 |
2,676,307 |
销售服务费 |
306,076 |
267,289 |
127,336 |
- |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
249,000 |
129,089 |
278,349 |
138,230 |
利润总额 |
-233,359,599 |
21,845,313 |
-604,893,022 |
-267,089,451 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-233,359,599 |
21,845,313 |
-604,893,022 |
-267,089,451 |
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