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新华稳健回报灵活配置混合发起(001004)  基金公开信息
流水号 368273
基金代码 001004
公告日期 2015-05-30
编号 1
标题 新华基金管理有限公司新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告
信息全文 1 公告基本信息
基金名称 新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金简称 新华稳健回报混合发起式
基金主代码 001004
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年5月29日
基金管理人名称 新华基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》、《新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2014】1417
基金募集期间 自2015年5月13日
至2015年5月26日止
验资机构名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2015年5月28日
募集有效认购总户数（单位：户） 14,457
募集期间净认购金额（单位：元） 776,717,627.99
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 74,557.15
募集份额（单位：元） 有效认购份额 776,717,627.99
利息结转的份额 74,557.15
合计 776,792,185.14
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位： 元） 10,000,400.04
占基金总份额比例 1.29%
其他需要说明的事项 无
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：元） 0.00
占基金总份额比例 0.00%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2015年5月29日
注：（1）按照有关法律规定，本次募集期间所发生的与本基金有关的信息披露费、律师费和会计师费等费用不列入基金费用，不从基金资产中支付。
（2）基金管理公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的区间为0 ；本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为0。

3发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例（%） 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例（%） 发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金 10,000,400.04 1.29 10,000,400.04 1.29 三年
基金管理人高级管理人员 0.00 0.00 0.00 0.00 -
基金经理等人员 0.00 0.00 0.00 0.00 -
基金管理人股东 0.00 0.00 0.00 0.00 -
其他 0.00 0.00 0.00 0.00 -
合计 10,000,400.04 1.29 10,000,400.04 1.29 -

4 其他需要提示的事项
本基金自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，自基金合同生效之日的第6个月度对应日起开始办理赎回，如该日为非工作日，则顺延至下一工作日，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。在确定申购开始时间与赎回开始时间后，由基金管理人最迟于申购或赎回开始前 2 日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体及基金管理人网站上公告。
风险提示：
本基金为发起式基金，在基金募集期间基金管理人运用公司固有资金认购本基金基金份额10,000,400.04份，认购的基金份额持有期限不低于三年。基金管理人认购的基金份额持有期限满三年后，基金管理人将根据自身情况决定是否继续持有，届时，基金管理人有可能赎回认购的本基金份额。另外，基金合同生效满3年之日(指自然日)，若基金资产规模低于2亿元的，基金合同自动终止，同时不得通过召开持有人大会的方式延续基金合同期限，投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资本基金前，请务必考虑自己的风险承受能力，在控制风险的前提下实现投资收益。投资有风险，选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读该基金的《基金合同》和《招募说明书》。
特此公告。



新华基金管理有限公司
2015年5月30日
基金信息类型 基金成立
公告来源 上海证券报
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