单位(元)新华稳健回报灵活配置混合发起(001004)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-4,088,012 |
2,859,578 |
-19,849,696 |
-10,360,249 |
利息收入 |
28,968 |
13,715 |
32,308 |
18,949 |
其中:存款利息收入 |
28,968 |
13,715 |
32,308 |
18,949 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
5,591,305 |
9,317,012 |
-20,593,774 |
-14,708,575 |
其中:股票投资收益 |
4,402,609 |
8,482,250 |
-21,534,591 |
-15,416,938 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
5,390 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,188,696 |
834,762 |
935,427 |
708,363 |
公允价值变动收益 |
-9,708,506 |
-6,471,161 |
711,717 |
4,329,328 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
221 |
12 |
54 |
50 |
费用 |
1,037,023 |
549,535 |
1,165,275 |
603,376 |
管理人报酬 |
679,907 |
360,780 |
774,360 |
403,712 |
托管费 |
158,186 |
90,028 |
192,255 |
100,928 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
198,930 |
98,727 |
198,660 |
98,736 |
利润总额 |
-5,125,035 |
2,310,043 |
-21,014,971 |
-10,963,625 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-5,125,035 |
2,310,043 |
-21,014,971 |
-10,963,625 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。