最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 宏利行业精选混合A(162204) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 36702 | ||||||||
| 基金代码 | 162204 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-04-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰达荷银行业精选证券投资基金2008年第一季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书（更新）。 本报告期间为2008年1月1日至2008年3月31日。 本报告财务资料未经审计。 二、基金产品概况 1、基金名称：泰达荷银行业精选证券投资基金 2、基金简称：荷银精选 3、基金交易代码:162204 4、基金运作方式：契约型开放式 5、基金合同生效日：2004年7月9日 6、报告期末基金份额总额：1,161,606,337.04份 7、基金投资目标：追求资本的长期持续增值，为投资者寻求高于业绩比较基准的投资回报。 8、基金投资策略：全面引进荷兰银行的投资管理流程，采用"自上而下"资产配置和行业类别与行业配置，"自下而上"精选股票的投资策略,主要投资于具有国际、国内竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业的股票。 9、基金业绩比较基准：70％×新华富时中国A600指数+30%×中国国债指数 10、基金风险收益特征：本基金在证券投资基金中属于风险较高的基金品种 11、基金管理人：泰达荷银基金管理有限公司 12、基金托管人：中国银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 荷银精选 基金本期利润（1） -1,504,735,093.26元 本期利润扣减公允价值变动损益后的净额（2） -344,531,232.62元 加权平均基金份额本期利润（3） -1.2561元 期末基金资产净值（4） 5,014,832,744.84元 期末基金份额净值（5） 4.3172元 注： 2007年7月1日基金实施新会计准则后，原"基金本期净收益"名称调整为"本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额"，原"加权平均基金份额本期净收益"=第2项/（第1项/第3项）。 所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差 ② 业绩比较基准收益率 ③ 业绩比较基准收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -22.60% 2.34% -18.50% 1.98% -4.10% 0.36% （三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较 荷银精选基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 （2004年7月9日至2008年3月31日） 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四条（三）投资范围、（四）投资组合中规定的各项比例。具体比例如下： 1、基金投资于股票的比例为基金资产净值的60％－95％； 2、基金投资于债券的比例为基金资产净值的0－35％；现金及现金等价物的比例为5％－30％； 3、基金投资于一家上市公司股票的比例不超过该基金资产净值的10％； 4、基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和不超过该证券的10％； 5、中国证监会规定的其他比例限制。 四、基金管理人报告 （一）基金经理简介 刘青山先生，本基金基金经理，公司副总经理兼投资总监。1997年毕业于中国人民大学，获管理学硕士学位，同年加入华夏证券基金管理部，参与华夏基金管理有限公司的筹建，先后在研究部和投资管理部从事行业研究及投资管理工作，并分别担任业务经理和高级经理。2001年加入湘财证券有限责任公司，参与筹建泰达荷银基金管理有限公司并工作至今。11年基金从业经验，具有基金从业资格。 （二）报告期内本基金运作的遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行包括所有投资品种的集中交易制度，并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先，价格优先的原则严格执行所有指令，未发生任何利益输送的情况。本基金管理人亦建立了对异常交易的控制制度，在本报告期内未因发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。 （三）报告期内的业绩表现和投资策略 （1） 行情回顾及运作分析 市场在08年一季度出现了较大幅度的调整，成为今年以来全球表现最差的市场。通胀率偏高，货币政策紧缩的预期以及对企业利润增速放缓的担心是导致市场下跌的主要原因。从行业的表现看，最先出现调整的是金融和地产，此后钢铁、机械、有色金属等与宏观经济相关性较高的周期类行业也出现下跌，而去年涨幅较大的各种题材股也逐渐往价值回归，市场的投资趋于理性和谨慎。 本基金针对市场发生的重大变化，采取了相应的投资策略，在资产配置和行业配置方面灵活调整，尽量避免市场系统性下跌带来的风险。在行业的选择上，也向周期性较弱的行业集中，同时加强个股挖掘，重点配置成长性确定的股票。 （2） 本基金业绩表现 截止报告期末，本基金份额净值为4.3172元，本报告期份额净值增长率为-22.60%，同期业绩比较基准增长率为-18.50%。 （3） 市场展望和投资策略 二季度处于各种消息敏感期：首先，一季度的GDP，CPI等数据将为未来的宏观政策产生重要影响；其次，上市公司的一季报将逐渐披露，市场将根据最新的盈利数据对未来的增长预期进行调整，这些因素都将导致股价的波动。本基金将在二季度重点挖掘高成长的个股，减少组合受宏观以及各种政策影响的程度，同时把握好大幅下跌后的反弹机会。 （四）本投资组合与基金管理人其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 我公司旗下九只基金，其中：六只股票型基金（包括合丰成长、合丰周期、合丰稳定、荷银精选、荷银首选、荷银市值基金），两只混合型基金（荷银预算、荷银效率基金），一只货币市场基金。 按照晨星基于2007年年报数据进行的股票投资风格箱分类标准，我公司旗下六只股票型基金的投资风格分别为：合丰成长基金、合丰稳定基金、合丰周期基金、荷银精选基金属于中盘－成长型投资风格，荷银首选基金、荷银市值基金属于中盘－平衡型投资风格；两只混合型基金的投资风格分别为：荷银效率基金属于中盘－成长型投资风格，荷银预算基金属于中盘－平衡型投资风格。2008年一季度，两种类型、四种投资风格的各只基金业绩如下表所示： 基金类型 股票型 混合型 投资风格 中盘－成长型 中盘－平衡型 中盘－成长型 中盘－平衡型 基金名称 合丰成长 合丰稳定 合丰周期 荷银精选 荷银首选 荷银市值 荷银效率 荷银预算 一季度份额净值增长率 -15.59% -20.64% -16.39% -22.60% -23.22% -25.64% -20.15% -10.43% 同期业绩比较基准增长率 -14.07% -17.62% -17.32% -18.50% -26.97% -21.88% -16.23% -5.46% 荷银精选基金和合丰成长基金、合丰周期基金的业绩表现差异分别为7.01％和6.21％。造成差异的原因，一方面是由于各基金的投资策略不同和对应的业绩比较基准的业绩表现差异较大导致，荷银精选基金业绩比较基准和合丰成长基金业绩比较基准的业绩表现差异为4.43％；另一方面则是由于基金规模的不同，当市场快速、缩量向下调整时，规模较大的基金不能及时根据市场方向调整股票投资比例。 五、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合 项目 金额（元） 占基金资产总值比例 股票 3,764,001,622.89 72.24% 债券 584,370,200.00 11.21% 银行存款和清算备付金 850,395,739.76 16.32% 权证 0.00 0.00% 资产支持证券 0.00 0.00% 其它资产 11,888,449.55 0.23% 合计 5,210,656,012.20 100.00% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 行业分类 市值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 20,166,953.43 0.40% B 采掘业 475,321,000.00 9.48% C 制造业 1,439,090,054.30 28.71% C0 食品、饮料 367,510,000.00 7.33% C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 106,276,757.54 2.12% C5 电子 0.00 0.00% C6 金属、非金属 481,706,916.04 9.62% C7 机械、设备、仪表 478,481,084.82 9.54% C8 医药、生物制品 5,115,295.90 0.10% C99 其他制造业 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00% E 建筑业 129,777,342.00 2.59% F 交通运输、仓储业 190,300,017.30 3.79% G 信息技术业 163,494,744.02 3.26% H 批发和零售贸易 161,708,345.07 3.22% I 金融、保险业 494,097,374.31 9.85% J 房地产业 509,521,057.26 10.16% K 社会服务业 57,106,000.00 1.14% L 传播与文化产业 123,418,735.20 2.46% M 综合类 0.00 0.00% 合计 3,764,001,622.89 75.06% （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 占基金资产净值比例 1 600036 招商银行 10,299,911 331,348,136.87 6.61% 2 000002 万 科Ａ 8,900,100 227,842,560.00 4.54% 3 601006 大秦铁路 11,000,001 190,300,017.30 3.80% 4 601666 平煤天安 4,400,000 189,112,000.00 3.77% 5 600519 贵州茅台 1,000,000 187,710,000.00 3.74% 6 600111 包钢稀土 5,050,000 182,709,000.00 3.64% 7 000568 泸州老窖 2,900,000 179,800,000.00 3.59% 8 000157 中联重科 3,892,905 171,287,820.00 3.42% 9 000651 格力电器 3,599,881 161,598,658.09 3.22% 10 600585 海螺水泥 2,700,000 144,450,000.00 2.88% （四）报告期末按券种分类的债券投资组合 序号 债券类别 市值（元） 占基金资产净值比例 1 国债 5,782,200.00 0.12% 2 金融债 98,540,000.00 1.97% 3 央行票据 480,048,000.00 9.57% 4 企业债 0.00 0.00% 5 可转债 0.00 0.00% 合计 584,370,200.00 11.65% （五）报告期末持有债券明细。 序号 债券名称 债券市值（元） 占基金资产净值比例 1 08央行票据32 480,048,000.00 9.57% 2 06农发07 98,540,000.00 1.97% 3 03国债⑴ 2,944,500.00 0.06% 4 02国债⑽ 1,824,100.00 0.04% 5 04国债⑶ 1,013,600.00 0.02% （六）报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。 2、基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 3、其他资产（单位：元） 项目 金额 交易保证金 6,910,542.32 应收证券清算款 0.00 应收股利 0.00 应收利息 3,201,544.93 应收申购款 1,776,362.30 其它应收款 0.00 买入返售证券 0.00 待摊费用 0.00 合计 11,888,449.55 4、本报告期末基金未持有处于转股期的可转换债券。 5、1）报告期末，本基金未持有权证； 2）报告期间，本基金持有权证明细： 权证代码 权证名称 获得数量 成本总额(元) 主动持有/被动持有 030002 五粮液YGC1 1,000,000.00 40,418,245.07 主动持有 6、报告期末基金未持有资产支持证券。 六、本基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期间未发生本基金管理人运用固有资金投资本基金的情况；截止本报告期末，本基金管理人未持有本基金份额。 七、开放式基金份额变动 荷银精选（份） 本报告期初基金份额总额 1,245,825,998.27 本报告期间基金总申购份额 124,282,908.47 本报告期间基金总赎回份额 208,502,569.70 本报告期末基金份额总额 1,161,606,337.04 八、备查文件目录 (一)备查文件目录 1、中国证监会批准泰达荷银行业精选证券投资基金设立的文件； 2、《泰达荷银行业精选证券投资基金基金合同》； 3、《泰达荷银行业精选证券投资基金招募说明书》； 4、《泰达荷银行业精选证券投资基金托管协议》； （二）存放地点：基金管理人和基金托管人的住所。 （三）查阅方式：投资人可通过指定信息披露报纸（《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》）或登陆基金管理人互联网网址（http://www.aateda.com） 查阅。 泰达荷银基金管理有限公司 2008年4月19日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |