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| 东兴兴福一年定开C(015542) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3647143 | ||||||||
| 基金代码 | 015542 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-01-13 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2024 年01 月12 日 公告送出日期：2024 年01 月13 日 金额单位：人民币元 基金名称东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称东兴兴福一年定开 基金主代码007091 基金管理人东兴基金管理有限公司 基金管理人代码51940000 基金托管人中泰证券股份有限公司 基金托管人代码23230000 下属各类别基金的基金简称东兴兴福一年定开A 东兴兴福一年定开C 下属各类别基金的交易代码007091 015542 下属各类别基金的份额净值1.2541 1.2521 下属各类别基金的份额累计净值1.2541 1.2521 基金实施分红等事项的特别说明除息日 分红金额 （单位：元/1 0份基金份 额） 其他事 项说明 (场内) (场外) - - |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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