基金经理:司马义买买提
单位净值:1.2723 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.2723 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新规模:3.19亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
东兴兴福一年定开债券C(015542)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 5,109,620 | 8,808,870 | 7,927,060 | 3,374,350 |
基金本期净收益(元) | 4,565,570 | 4,105,170 | 4,332,600 | 2,348,940 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0204 | 0.0351 | 0.0316 | 0.0244 |
期末基金资产净值(元) | 318,270,000 | 313,161,000 | 304,352,000 | 295,851,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2677 | 1.2473 | 1.2122 | 1.1807 |