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新华中证环保产业指数分级B(150191) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 364625 | ||||||||
基金代码 | 150191 | ||||||||
公告日期 | 2015-05-26 | ||||||||
编号 | 5 | ||||||||
标题 | 新华基金管理有限公司关于变更长期停牌股票估值方法的公告 | ||||||||
信息全文 | 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号公告)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013] 第13号)的有关规定,新华基金管理有限公司自2015年5月25日起采用“指数收益法”对旗下基金持有的长期停牌股票进行估值,直至其恢复交易。敬请投资者予以关注。 估值结果对基金资产净值的影响如下: 基金名称 持有的长期停牌股票名称 股票代码 对前一估值日基金资产净值的影响 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 华西能源 002630 0.26% 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 中材国际 600970 0.26% 新华优选成长股票型证券投资基金 红旗连锁 002697 0.27% 新华优选成长股票型证券投资基金 博雅生物 300294 0.27% 上述估值政策和有关数据已经会计师事务所及托管银行复核确认。 特此公告。 新华基金管理有限公司 2015年5月26日 |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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