财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
国联高股息混合A(006123)  基金公开信息
流水号 3644962
基金代码 006123
公告日期 2024-01-11
编号 1
标题 国联基金管理有限公司关于国联高股息精选混合型证券投资基金调低管理费率并修改基金合同等法律文件的公告
信息全文 　　为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》相关法律法规的规定以及《国联高股息精选混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《国联高股息精选混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的有关约定，国联基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，决定自2024年1月15日起，调低国联高股息精选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的管理费率，并对《基金合同》和《托管协议》等法律文件作相应修改。现将相关事项公告如下：
　　一、调低管理费率
　　本公司决定自2024年1月15日起，调低本基金的管理费率，管理费率由1.20%调低至0.60%。
　　根据《基金合同》“第八部分 基金份额持有人大会”章节的约定：“在法律法规规定和基金合同约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：……（4）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化；……”本次基金调低管理费率对基金份额持有人利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。
　　二、修改《基金合同》及《托管协议》部分条款
　　（一）修改《基金合同》部分条款
　　1、根据上述内容，基金管理人对本基金的《基金合同》“第十五部分 基金费用与税收”章节中“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”进行了修改。修改内容如下：
　　原表述为：
　　“1、基金管理人的管理费
　　本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下：
　　H＝E×1.20%÷当年天数
　　H为每日应计提的基金管理费
　　E为前一日的基金资产净值
　　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，基金管理人与基金托管人核对一致后，以双方认可的方式于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。”
　　修改后为：
　　“1、基金管理人的管理费
　　本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下：
　　H＝E×0.60%÷当年天数
　　H为每日应计提的基金管理费
　　E为前一日的基金资产净值
　　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，基金管理人与基金托管人核对一致后，以双方认可的方式于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。”
　　2、根据上述修订的内容，对《基金合同》“第二十四部分 基金合同内容摘要”同步进行更新。
　　（二）根据上述变更，本公司与基金托管人对本基金的《托管协议》进行了相应修订。
　　（三）根据上述变更，本基金招募说明书、基金产品资料概要一并更新以上内容。
　　三、重要提示
　　（一）本次调低管理费率及相应修订《基金合同》等法律文件的内容和程序符合相关法律法规及《基金合同》的规定。本次修订变更后的管理费率将自2024年1月15日起生效。
　　（二）本公告仅对本基金调低管理费率的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请登录本公司网站（www.glfund.com）查询本基金的《基金合同》、《托管协议》、招募说明书（更新）及基金产品资料概要（更新）。
　　（三）本公告的解释权归国联基金管理有限公司。如有疑问，请登录本公司网站（www.glfund.com）或拨打本公司客户服务电话400-160-6000、010-56517299。
　　风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于相关基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等法律文件，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。敬请投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　国联基金管理有限公司
　　2024年1月11日
基金信息类型 调整费用,基金法律文件修改
公告来源 证券时报
↑返回页顶↑