单位净值:1.1421 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2041 | 截止日期:2024/4/26 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.61亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联高股息混合A(006123)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 10,002,900 | -800,759 | -1,515,690 | -1,306,560 |
基金本期净收益(元) | 3,627,080 | -1,726,760 | -929,662 | -1,276,920 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1008 | -0.044 | -0.09 | -0.0716 |
期末基金资产净值(元) | 156,094,000 | 49,106,200 | 15,526,000 | 23,157,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1102 | 1.0141 | 1.0811 | 1.1727 |