财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
鹏华永瑞一年封闭式债券C(017791)  基金公开信息
流水号 3639986
基金代码 017791
公告日期 2024-01-04
编号 8
标题 鹏华永瑞一年封闭式债券型证券投资基金(C类基金份额)基金产品资料概要(更新)
信息全文 鹏华永瑞一年封闭式债券型证券投资基金（C类基金份额）

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024年01月02日

送出日期：2024年01月04日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 鹏华永瑞一年封闭式债 基金代码 017791

券C

基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2023年02月15日 上市交易所及上市日期 -

（若有）

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 封闭式 开放频率 -

开始担任本基金基金经 2023年02月15日

基金经理 刘方正 理的日期

证券从业日期 2010年07月01日

本基金将在封闭期到期日对基金份额进行自动赎回，按已变现的基金财产

支付部分赎回款项，基金管理人将在T+7日内（含）将已变现的基金财产对

其他（若有） 应款项按基金份额持有人持有的基金份额比例自动赎回给本基金全体基金

份额持有人。

封闭期到期日的次日，本基金基金合同自动终止并进入基金财产清算程

序。

注：无。

二、 基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

本部分请阅读《鹏华永瑞一年封闭式债券型证券投资基金招募说明书》“基金的投资”了解详细情

况。

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。

本基金投资于债券（包括国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债

券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资融、超短期融资券、次级债

券、政府机构债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国

证监会允许投资的债券）、资产支持债券、债券回购、银行存款（包括协议

存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及经中国证监

会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。

本基金不投资于股票，因可持有可转换债券、可交换债券转股形成的股票，

应当在其可上市交易后的 10 个交易日内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当

程序后，可以将其纳入投资范围。

投资范围 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，

且投资于采用摊余成本法估值的债券资产不低于基金净资产的50%（如因基金

资产价格波动等原因导致摊余成本法计量的金融资产被动低于上述50%比例

的，应在1个月内调整至符合比例要求），采用交易策略、相应以市价法估值

的债券资产不低于基金净资产的20%；本基金投资于可转换债券及可交换债券

的合计比例不超过基金资产的10%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴

纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；其中现金不包

括结算备付金、存出保证金等。本基金在封闭期到期日前1个月内可以不满足

上述投资比例限制。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行

适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略 1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、国债期货投资策略

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基

金，高于货币市场基金。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图三、 投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

费用类型 金额（M） 收费方式/费 备注

/持有期限（N） 率

申购费 M -

赎回费 N -

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率

管理费 0.30%

托管费 0.05%

销售服务费 0.20%

其他费用 会计费、律师费、审计费等

注：本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

四、 风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金特定风险

（1）相关基金资产采用买入并持有到期策略可能损失一定交易收益的风险

在封闭期内，本基金持有的部分资产采用买入并持有到期策略，一般情况下，持有的采用买入并持有到期策略的资产品种和结构在封闭期内不会发生变化，在行情波动时，可能损失一定的交易收益。

（2）相关基金资产进行减值会计处理可能导致基金份额净值下跌的风险

对于采用摊余成本法计量的资产，将以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备，可能造成基金份额净值下跌。摊余成本法计量不等同于保本，采用摊余成本法计量的资产如发生实质违约等重大不利变化，可能导致基金份额净值下跌或基金资产损失。

（3）投资者无法主动申请赎回的风险

本基金为封闭式基金，投资者无法主动申请赎回，将导致投资者在需要使用投资于本基金的资金时无法随时赎回到账和进行其他投资。

（4）本基金投资于资产支持证券。资产支持证券的投资风险主要包括流动性风险、利率风险及评级风险等。由于资产支持证券的投资收益来自于基础资产产生的现金流或剩余权益，因此资产支持证券投资还面临基础资产特定原始权益人的破产风险及现金流预测风险等与基础资产相关的风险。

（5）本基金投资范围包括国债期货，国债期货投资可能给本基金带来额外风险，包括杠杆风险、期货价格与基金投资品种价格的相关度降低带来的风险等，由此可能增加本基金净值的波动性。

2、普通债券型证券投资基金共有的风险，如系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险及其他风险等。

3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。

（二）重要提示

中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更

的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。

五、 其他资料查询方式

以下资料详见鹏华基金官方网站[www.phfund.com.cn][客服电话：400-6788-533]

（1）基金合同、托管协议、招募说明书

（2）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

（3）基金份额净值

（4）基金销售机构及联系方式

（5）其他重要资料

六、 其他情况说明

无。

1
基金信息类型 基金产品资料概要更新
公告来源 中国证券监督管理委员会
↑返回页顶↑