鹏华永瑞一年封闭式债券C(017791)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/2/19 |
1.0216 |
1.0216 |
0.059% |
2024/2/8 |
1.021 |
1.021 |
0.137% |
2024/2/2 |
1.0196 |
1.0196 |
0.137% |
2024/1/26 |
1.0182 |
1.0182 |
0.207% |
2024/1/19 |
1.0161 |
1.0161 |
0.177% |
2024/1/12 |
1.0143 |
1.0143 |
0.089% |
2024/1/5 |
1.0134 |
1.0134 |
0.03% |
2023/12/31 |
1.0131 |
1.0131 |
0% |
2023/12/29 |
1.0131 |
1.0131 |
0.079% |
2023/12/22 |
1.0123 |
1.0123 |
0.04% |
2023/12/15 |
1.0119 |
1.0119 |
0.059% |
2023/12/8 |
1.0113 |
1.0113 |
0.02% |
2023/12/1 |
1.0111 |
1.0111 |
0.01% |
2023/11/24 |
1.011 |
1.011 |
0.02% |
2023/11/17 |
1.0108 |
1.0108 |
0.04% |
2023/11/10 |
1.0104 |
1.0104 |
0.03% |
2023/11/3 |
1.0101 |
1.0101 |
0.05% |
2023/10/27 |
1.0096 |
1.0096 |
0.02% |
2023/10/20 |
1.0094 |
1.0094 |
0% |
2023/10/13 |
1.0094 |
1.0094 |
0.04% |
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