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| 国泰君安城投宽庭保租房REIT(508031) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3638434 | ||||||||
| 基金代码 | 508031 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-01-03 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金开通跨系统转托管业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金（基金简称：国泰君安城投宽庭保租房REIT，场内简称：城投宽庭，扩位简称：国泰君安城投宽庭保租房REIT,基金代码：508031，以下简称：“本基金”）基金合同已于2023年12月27日起正式生效。 为向投资者提供更优质的服务，经本公司向中国证券登记结算有限责任公司申请，本基金将自2024年1月3日起开通办理场外基金份额转托管至场内的跨系统转托管业务。自2024年1月3日起，投资者可以通过本基金的销售机构办理本基金场外基金份额转托管至场内的跨系统转托管业务。跨系统转托管业务的具体办理遵循中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。本基金系统内转托管业务的办理规则以中国证券登记结算有限责任公司和销售机构的相关规定为准。 如有疑问，投资者可登录本公司网站（www.gtjazg.com）或拨打本公司客户服务电话（95521）咨询、了解详情。 风险提示： 本基金在存续期内主要投资于基础设施资产支持证券全部份额，以获取基础设施运营收益并承担基础设施项目价格波动，因此与股票型基金和债券型基金有不同的风险收益特征，本基金预期风险和收益高于债券型基金和货币型基金，低于股票型基金。投资基础设施基金可能面临以下风险，包括但不限于： 1、与公募基金相关的风险 本基金为公开募集基础设施证券投资基金，可能面临的与公募基金相关的风险包括：集中投资风险、作为上市基金存在的风险、流动性风险、受同一基金管理人管理基金之间的潜在竞争、利益冲突风险、本基金与原始权益人及其关联方、运营管理机构之间的潜在竞争、利益冲突及利益输送风险、新种类基金不达预期风险、基金价格波动风险、税收等政策调整风险、基金发售失败风险等。 2、与基础设施项目相关的风险 本基金可能面临的与基础设施项目相关的风险包括：基础设施项目运营风险、基础设施项目经营、管理、改造相关的风险、基础设施项目所有权续期风险、基础设施项目出售/处置价格波动及处分的不确定性风险、现金流预测偏差可能导致的投资风险、基础设施项目公允价值下跌风险、基础设施项目估值可能无法体现公允价值的风险、基础设施项目租赁合同期限与基金存续期不一致的风险、特定区域内存在同业竞争的风险、基础设施项目的政策风险、意外事件及不可抗力给基础设施项目造成的风险、租约集中到期与换租的风险、租赁住房税收优惠政策无法延续适用导致现金流下降的风险、基础设施项目公司净利润为负的风险、保障性租赁住房极端行业政策风险、江湾社区节能审查和节能验收手续补办的风险等。 3、与交易安排有关的风险 本基金可能面临的与交易安排有关的相关风险包括：交易失败风险、运营管理风险、业务主体更换风险。 具体风险揭示详见本基金招募说明书。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件及信息披露文件，熟悉基础设施基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。 特此公告。 上海国泰君安证券资产管理有限公司 2024年1月3日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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