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| 中海添瑞定期开放混合(005252) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3636614 | ||||||||
| 基金代码 | 005252 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-01-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中海添瑞定期开放混合型证券投资基金年度最后一日净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2023-12-31 公告送出日期：2024-01-01 基金名称 中海添瑞定期开放混合型证券投资基金 基金简称 中海添瑞定期开放混合 基金主代码 005252 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金管理人代码 50350000 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金托管人代码 20020000 基金份额净值 1.0544 基金份额累计净值 1.1664 基金实施分红等事项的特别说明 除息日（场内） - 除息日（场外） - 分红金额（单位：元/10份基金份额） - 其他事项说明 - |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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