财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
中欧产业优选混合发起C(020475)  基金公开信息
流水号 3632311
基金代码 020475
公告日期 2023-12-28
编号 1
标题 中欧产业优选混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告
信息全文 1.公告基本信息
基金名称 中欧产业优选混合型发起式证券投资基金
基金简称 中欧产业优选混合发起
基金主代码 020474
基金运作方式 契约型、开放式、发起式
基金合同生效日 2023年12月27日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规
以及《中欧产业优选混合型发起式证券投资基金基金合同》、《中欧产业优选混合型发起
式证券投资基金招募说明书》
下属分类基金的基金简称 中欧产业优选混合发起A 中欧产业优选混合发起C
下属分类基金的交易代码 020474 020475
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2023]2859号
基金募集期间 2023年12月26日
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2023年12月27日
募集有效认购总户数（单位：户） 1
份额类别 中欧产业优选混合发起A 中欧产业优选混合发起C 合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 10,000,000.00 150,000.00 10,150,000.00
认购资金在募集期间产生的利息（单位：
人民币元） 0.00 0.00 0.00
募集份额（单位：
份）
有效认购份额 10,000,000.00 150,000.00 10,150,000.00
利息结转的份额 0.00 0.00 0.00
合计 10,000,000.00 150,000.00 10,150,000.00
其中： 募集期间
基金管理人运用
固有资金认购本
基金情况
认购的基金份额 （单
位：份） 10,000,000.00 150,000.00 10,150,000.00
占基金总份额比例 100.00% 100.00% 100.00%
其他需要说明的事项
认购日期为 2023 年 12 月
26 日， 认购费为固定费用
1000元。
认购日期为 2023 年 12 月 26
日，认购费为固定费用0元。 无
其中： 募集期间
基金管理人的从
业人员认购本基
金情况
认购的基金份额（单
位：份） 0.00 0.00 0.00
占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条
件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2023年12月27日
　　注：1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支。
　　2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0万份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0万份。
　　3.发起式基金发起式资金持有份额情况
项目 持有份额总数 持有份额占基金
总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金
总份额比例
发起份额承诺持
有期限
基金管理人固有资金 10,150,000.00 100.00% 10,000,000.00 98.52% 三年
基金管理人高级管理人员 0.00 0.00% 0.00 0.00%
基金经理等人员 0.00 0.00% 0.00 0.00%
基金管理人股东 0.00 0.00% 0.00 0.00%
其他 0.00 0.00% 0.00 0.00%
合计 10,150,000.00 100.00% 10,000,000.00 98.52% 三年
　　4.其他需要提示的事项
　　自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询，也可以通过本基金管理人的网站（www.zofund.com）或客户服务电话（400-700-9700/021-68609700）查询交易确认情况。
　　基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在申购、赎回开始公告中规定。
　　特此公告。
　　中欧基金管理有限公司
　　2023年12月28日
基金信息类型 基金成立
公告来源 证券日报
↑返回页顶↑