中欧产业优选混合发起C(020475)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.1157 |
1.1157 |
-0.437% |
2024/5/30 |
1.1206 |
1.1206 |
-1.925% |
2024/5/29 |
1.1426 |
1.1426 |
1.088% |
2024/5/28 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.807% |
2024/5/27 |
1.1395 |
1.1395 |
1.85% |
2024/5/24 |
1.1188 |
1.1188 |
0.116% |
2024/5/23 |
1.1175 |
1.1175 |
-1.637% |
2024/5/22 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.76% |
2024/5/21 |
1.1448 |
1.1448 |
-1.497% |
2024/5/20 |
1.1622 |
1.1622 |
1.378% |
2024/5/17 |
1.1464 |
1.1464 |
0.376% |
2024/5/16 |
1.1421 |
1.1421 |
0.193% |
2024/5/15 |
1.1399 |
1.1399 |
-0.584% |
2024/5/14 |
1.1466 |
1.1466 |
0.044% |
2024/5/13 |
1.1461 |
1.1461 |
0.122% |
2024/5/10 |
1.1447 |
1.1447 |
0.988% |
2024/5/9 |
1.1335 |
1.1335 |
1.687% |
2024/5/8 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.907% |
2024/5/7 |
1.1249 |
1.1249 |
0.142% |
2024/5/6 |
1.1233 |
1.1233 |
0.889% |
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