上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
路博迈中国精选利率债A(020204)  基金公开信息
流水号 3630092
基金代码 020204
公告日期 2023-12-26
编号 1
标题 路博迈中国精选利率债债券型证券投资基金基金合同生效公告
信息全文
  1公告基本信息
 基金名称 路博迈中国精选利率债债券型证券投资基金
基金简称 路博迈中国精选利率债
基金主代码 020204
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 12 月 25 日
基金管理人名称 路博迈基金管理(中国)有限公司
基金托管人名称 江苏银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《路博迈中
国精选利率债债券型证券投资基金基金合同》、《路博迈中国精选利率债债券
型证券投资基金招募说明书》等
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2023〕2648 号
基金募集期间 自 2023 年 12 月 11 日至 2023 年 12 月 22 日止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 12 月 25 日
募集有效认购总户数(单位:户) 467
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 4,855,003,799.23
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 361,804.20
募集份额(单位:份)
有效认购份额 4,855,003,799.23
利息结转的份额 361,804.20
合计 4,855,365,603.43
其中:募集期间基金管理
人运用固有资金认购本
基金情况
认购的基金份额(单位:份) 0.00
占基金总份额比例 0.0000%
其他需要说明的事项 无
其中:募集期间基金管理
人的从业人员认购本基
金情况
认购的基金份额(单位:份) 1,346.19
占基金总份额比例 0.000028%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案
手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2023 年 12 月 25 日
  注:(1)按照有关法律规定,本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担,不从基金财产中列支。
  (2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的区间为0至10万份(含)。
  (3)本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为0至10万份(含)。
  3其他需要提示的事项
  (1)自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
  (2)本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起三个月内开始办理。在确定申购开始或赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购或赎回的开始时间。
  (3)销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人客户服务电话(400-875-5888)查询交易确认情况。
  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等信息披露文件,投资与自身风险承受能力相适应的基金。
  特此公告。
  路博迈基金管理(中国)有限公司
  2023年12月26日
基金信息类型 基金成立
公告来源 证券日报
返回页顶