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路博迈中国精选利率债A(020204) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 3630092 | ||||||||
基金代码 | 020204 | ||||||||
公告日期 | 2023-12-26 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 路博迈中国精选利率债债券型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
信息全文 | 1公告基本信息 基金名称 路博迈中国精选利率债债券型证券投资基金 基金简称 路博迈中国精选利率债 基金主代码 020204 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2023 年 12 月 25 日 基金管理人名称 路博迈基金管理(中国)有限公司 基金托管人名称 江苏银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办 法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《路博迈中 国精选利率债债券型证券投资基金基金合同》、《路博迈中国精选利率债债券 型证券投资基金招募说明书》等 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2023〕2648 号 基金募集期间 自 2023 年 12 月 11 日至 2023 年 12 月 22 日止 验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 12 月 25 日 募集有效认购总户数(单位:户) 467 募集期间净认购金额(单位:人民币元) 4,855,003,799.23 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 361,804.20 募集份额(单位:份) 有效认购份额 4,855,003,799.23 利息结转的份额 361,804.20 合计 4,855,365,603.43 其中:募集期间基金管理 人运用固有资金认购本 基金情况 认购的基金份额(单位:份) 0.00 占基金总份额比例 0.0000% 其他需要说明的事项 无 其中:募集期间基金管理 人的从业人员认购本基 金情况 认购的基金份额(单位:份) 1,346.19 占基金总份额比例 0.000028% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案 手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2023 年 12 月 25 日 注:(1)按照有关法律规定,本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担,不从基金财产中列支。 (2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的区间为0至10万份(含)。 (3)本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为0至10万份(含)。 3其他需要提示的事项 (1)自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。 (2)本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起三个月内开始办理。在确定申购开始或赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购或赎回的开始时间。 (3)销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人客户服务电话(400-875-5888)查询交易确认情况。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等信息披露文件,投资与自身风险承受能力相适应的基金。 特此公告。 路博迈基金管理(中国)有限公司 2023年12月26日 |
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基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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