基金经理：魏丽
| 单位净值:1.0277 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0277 | 截止日期:2024/5/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:20.4亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
路博迈中国精选利率债(020204)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/17 | 1.0277 | 1.0277 | 0.029% | |
| 2024/5/16 | 1.0274 | 1.0274 | -0.019% | |
| 2024/5/15 | 1.0276 | 1.0276 | -0.01% | |
| 2024/5/14 | 1.0277 | 1.0277 | 0.019% | |
| 2024/5/13 | 1.0275 | 1.0275 | 0.029% | |
| 2024/5/10 | 1.0272 | 1.0272 | 0% | |
| 2024/5/9 | 1.0272 | 1.0272 | -0.019% | |
| 2024/5/8 | 1.0274 | 1.0274 | -0.01% | |
| 2024/5/7 | 1.0275 | 1.0275 | 0.088% | |
| 2024/5/6 | 1.0266 | 1.0266 | 0.039% | |
| 2024/4/30 | 1.0262 | 1.0262 | 0.078% | |
| 2024/4/29 | 1.0254 | 1.0254 | -0.166% | |
| 2024/4/26 | 1.0271 | 1.0271 | -0.175% | |
| 2024/4/25 | 1.0289 | 1.0289 | 0.039% | |
| 2024/4/24 | 1.0285 | 1.0285 | -0.272% | |
| 2024/4/23 | 1.0313 | 1.0313 | 0.116% | |
| 2024/4/22 | 1.0301 | 1.0301 | 0.126% | |
| 2024/4/19 | 1.0288 | 1.0288 | 0.107% | |
| 2024/4/18 | 1.0277 | 1.0277 | 0.127% | |
| 2024/4/17 | 1.0264 | 1.0264 | 0.039% | |
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