最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 海富通聚合纯债(007037) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3627472 | ||||||||
| 基金代码 | 007037 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-12-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 海富通聚合纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 海富通聚合纯债债券型证券投资基金基金产品资料概 要更新 编制日期：2023年12月14日 送出日期：2023年12月22日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称海富通聚合纯债基金代码007037 海富通基金管理有限公 基金管理人基金托管人徽商银行股份有限公司 司 基金合同生效日2019-10-31 基金类型债券型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金 2019-10-31 基金经理的日期 基金经理夏妍妍 证券从业日期2014-08-18 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资者可阅读本基金《招募说明书》“九、基金的投资”了解详细情况。 在严格控制风险的基础上，追求基金资产长期稳定增值，力争实现高于业 投资目标 绩比较基准的投资收益。 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、 央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、政府支持机构债券、 政府支持债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证 券、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、 货币市场工具、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不投资于股票、权证 投资范围 等资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。基金的投资组合比例为： 本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％；本基金持有现金或者到 期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构 以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳 入投资范围。 本基金的投资策略主要包括：1、资产配置策略；2、债券类属资产配置；3、 主要投资策略 债券投资组合策略；4、资产支持证券投资策略 业绩比较基准中债综合全价（总值）指数收益率 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混 风险收益特征 合型基金、股票型基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期：2023-09-30 0.42%银行存款和结算 备付金合计 3.41%其他资产 96.17%固定收益投资 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 数据截止日期：2022-12-31 3.50%3.00%2.50%2.00%1.50%1.00%0.50%0.00%-0.50% 2019 2020 2021 2022 净值增长率 0.64% 2.80% 3.03% 3.16% 业绩基准收益率 1.01% -0.06% 2.10% 0.51% 注：图中列示的2019年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期10月31日（基金合同生 效日）起至12月31日止计算。 基金的过往业绩不代表未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩 表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策 后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） M＜100万元0.80% 100万元≤M＜200万元0.60% 申购费（前收费） 200万元≤M＜500万元0.40% 按笔收取，1000 M≥500万元 元/笔 N＜7天1.50% 赎回费7天≤N＜30天0.10% N≥30天- （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率 管理费固定费率0.30% 托管费固定费率0.10% 主要包括《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；《基 金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；基金份 其他费用额持有人大会费用；基金的证券交易费用；基金的银行汇划费用；基金的账户 开户费用、账户维护费用；按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基 金财产中列支的其他费用。 注：本基金费用的种类、计提标准和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交易证 券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资于本基金的主要风险有： （一）市场风险：1、政策风险。2、经济周期风险。3、利率风险。4、上市公司经营风 险。5、购买力风险。 （二）信用风险 （三）管理风险 （四）流动性风险 （五）巨额赎回的风险 （六）操作或技术风险 （七）合规性风险 （八）模型风险 （九）收益率曲线风险 （十）杠杆放大风险 （十一）资产支持证券风险 （十二）基金合同生效后，连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者 基金资产净值低于5000万元情形的，本基金将根据基金合同的约定进行清算并终止，无需 召开基金份额持有人大会。因此基金份额持有人将可能面临基金合同自动终止的风险。 （十三）实施侧袋机制对投资者的影响 （十四）本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险 （十五）其他风险 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 与本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。因本基金产生的或与基金合同有关的 一切争议，如经友好协商未能解决的，任何一方有权根据基金合同的约定提交至仲裁机构进 行仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约定。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见海富通基金管理有限公司网站（http://www.hftfund.com）（客服电话： 40088-40099）。 ●本基金基金合同、托管协议、招募说明书 ●本基金定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●本基金基金份额净值 ●本基金基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |