基金经理：方昆明
| 单位净值:1.0626 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.1435 | 截止日期:2024/5/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:8.34亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
海富通聚合纯债(007037)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/9 | 1.0626 | 1.1435 | -0.056% | |
| 2024/5/8 | 1.0632 | 1.1441 | 0.028% | |
| 2024/5/7 | 1.0629 | 1.1438 | 0.132% | |
| 2024/5/6 | 1.0615 | 1.1424 | 0.075% | |
| 2024/4/30 | 1.0607 | 1.1416 | 0.132% | |
| 2024/4/29 | 1.0593 | 1.1402 | -0.254% | |
| 2024/4/26 | 1.062 | 1.1429 | -0.16% | |
| 2024/4/25 | 1.0637 | 1.1446 | -0.019% | |
| 2024/4/24 | 1.0639 | 1.1448 | -0.122% | |
| 2024/4/23 | 1.0652 | 1.1461 | 0.085% | |
| 2024/4/22 | 1.0643 | 1.1452 | 0.085% | |
| 2024/4/19 | 1.0634 | 1.1443 | 0.075% | |
| 2024/4/18 | 1.0626 | 1.1435 | 0.094% | |
| 2024/4/17 | 1.0616 | 1.1425 | 0.047% | |
| 2024/4/16 | 1.0611 | 1.142 | 0.019% | |
| 2024/4/15 | 1.0609 | 1.1418 | 0.085% | |
| 2024/4/12 | 1.06 | 1.1409 | 0.113% | |
| 2024/4/11 | 1.0588 | 1.1397 | 0.076% | |
| 2024/4/10 | 1.058 | 1.1389 | 0.009% | |
| 2024/4/9 | 1.0579 | 1.1388 | 0.066% | |
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