最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 信澳汇鑫两年封闭式债券型(017834) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3626341 | ||||||||
| 基金代码 | 017834 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-12-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信澳汇鑫两年封闭式债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 信澳汇鑫两年封闭式债券型证券投资基金基金产品资 料概要更新 编制日期：2023年12月20日 送出日期：2023年12月21日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 信澳汇鑫两年封闭式债 基金简称基金代码017834 券型 信达澳亚基金管理有限中国光大银行股份有限 基金管理人基金托管人 公司公司 基金合同生效日2023-04-13 基金类型债券型交易币种人民币 运作方式契约型、封闭式开放频率两年封闭 开始担任本基金 2023-04-21 基金经理的日期 基金经理杨彬 证券从业日期2016-04-01 本基金自基金合同生效之日起进入封闭期，封闭期为基金合同生效之 日起至24个自然月后月度对日的前一日（若该日为非工作日，顺延至 下一工作日），本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交 易。 本基金将在封闭期到期日对基金份额进行自动赎回，按已变现的基金 财产支付部分赎回款项，基金管理人将在T+7日内（含）将已变现的 基金财产对应款项按基金份额持有人持有的基金份额比例自动赎回给 本基金全体基金份额持有人。 其他封闭期到期日的次日，本基金基金合同自动终止并进入基金财产清算 程序。进入基金财产清算程序时，若存在未变现的财产，登记机构将 于该部分资产变现完成后，将对应款项按基金份额持有人持有的基金 份额比例分配给本基金全体基金份额持有人，单位基金份额所分配的 资产金额按照资产变现完成后的净额进行计算，单位基金份额对应的 总到账款项可能与封闭期到期日基金份额净值不一致。 基金管理人应在封闭期到期日的下一个工作日发布相关提示公告。若 由于不可抗力的原因导致无法按时办理基金份额自动赎回的，则办理 日相应顺延。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 请投资者阅读《信澳汇鑫两年封闭式债券型证券投资基金招募说明书》第九部分"基金的投 资"了解详细情况。 投资目标本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。 本基金投资于债券（包括国内依法发行上市交易的国债、央行票据、 金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融 资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券及其他经中国证监会 允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议 存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具、国债期货及经中国 证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规 定。本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债 券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履 行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 投资范围基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资 产的80%，采用摊余成本法估值的债券资产不低于基金净资产的50% （如因基金资产价格波动等原因导致摊余成本法计量的金融资产被动 低于上述50%比例的，应在1个月内调整至符合比例要求），采用交易 策略，相应以市价法估值的债券资产，不低于基金净资产的20%。每 个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持 不低于交易保证金一倍的现金。其中现金不包括结算备付金、存出保 证金和应收申购款等。本基金在建仓期及封闭期到期日前2个月内可以 不满足上述投资比例限制。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人 在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 封闭期主要投资策略包括资产配置策略、债券投资策略、资产支持证 主要投资策略 券投资策略、国债期货投资策略。 业绩比较基准中债综合全价（总值）指数收益率 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混 风险收益特征合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中低风险收益 品种。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 注：无 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 无 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 投资人重复认购，须按每次认购所对应的费率档次分别计费。 认购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项 费用。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率 管理费0.30% 托管费0.10% 注：本基金交易证券、期货等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 本基金费用还包括除法律法规、中国证监会另有规定外，《基金合同》生效后与基金相关的 信息披露费用；《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；基 金份额持有人大会费用；基金的证券、期货交易结算费用；基金的银行汇划费用；证券、期 货账户的开户费、账户维护费用；按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产 中列支的其他费用。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特有风险 （1）根据本基金投资范围的规定，本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。本基金无法完全规避发债主体特别是公司债、企业债的发债主体的信用质量变化造 成的信用风险。 （2）本基金的投资范围包括国债期货，国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、 流动性风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基 差风险是期货市场的特有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或 套利效果，使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为流通量风险，是指期 货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险，此类风险往往是由市场缺乏广度或 深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法满足保证金要求，使得所持有的头寸面 临被强制平仓的风险。 （3）本基金投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、 信用风险等风险。价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格波 动。流动性风险指的是受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能 无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的 基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产 支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成基金财产损失。 （4）相关基金资产采用买入并持有到期策略可能损失一定交易收益的风险 在封闭期内，本基金持有的部分资产采用买入并持有到期策略，一般情况下，持有的采 用买入并持有到期策略的资产品种和结构在封闭期内不会发生变化，在行情波动时，可能损 失一定的交易收益。 （5）相关基金资产进行价值会计处理可能导致基金份额净值下跌的风险 对于采用摊余成本计量的资产，将以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失 准备，可能造成基金份额净值下跌。摊余成本计量不等同于保本，采用摊余成本计量的资产 如发生实质违约等重大不利变化，可能导致基金份额净值下跌或基金资产损失。 （6）投资者无法主动申请赎回的风险 本基金为封闭式基金，投资者无法主动申请赎回，将导致投资者在需要使用投资于本基 金的资金时无法随时赎回到账和进行其他投资。 （7）信用风险对本基金买入并持有到期投资策略的影响 为控制本基金的信用风险，本基金将定期对所投债券的信用资质和发行人的偿付能力进 行评估。对于存在信用风险隐患的发行人所发行的债券，及时制定风险处置预案。封闭期内， 如本基金持有债券的信用风险显着增加时，为减少信用损失，本基金将对该债券进行处置。 （8）本基金其余风险揭示条款与普通纯债基金基本一致。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当 事人。 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友 好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为 北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局 的，对当事人均有约束力。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见信达澳亚基金官方网站［www.fscinda.com］［客服电话4008-888-118、： 0755-83160160］ 《信澳汇鑫两年封闭式债券型证券投资基金基金合同》、《信澳汇鑫两年封闭式债券型证 券投资基金托管协议》、《信澳汇鑫两年封闭式债券型证券投资基金招募说明书》 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |