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汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券(009748)  基金公开信息
流水号 3616514
基金代码 009748
公告日期 2023-12-12
编号 1
标题 汇丰晋信惠安纯债63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
信息全文
　　1公告基本信息
　　基金名称 汇丰晋信惠 安纯债 63 个 月定期开放 债券型证券 投资基金
基金简称 汇丰晋信惠 安纯债 63 个 月定开债券
基金主代码 009748
基金合同生 效日 2020 年 10 月 29 日
基金管理人 名称 汇丰晋信基 金管理有 限公司
基金托管人 名称 上海浦东发 展银行股 份有限公司
公告依据
根 据 《证 券 投 资 基 金 法 》、《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办
法 》等 法 律 法 规 有 关 规 定 及 《汇 丰 晋 信 惠 安 纯 债 63 个 月 定 期 开
放债 券型证券投 资基金基 金合同》、《汇 丰 晋 信 惠 安 纯 债 63 个 月
定 期开放债 券型证券投 资基金招 募说明书》的 约定
收益分配基 准日 2023 年 12 月 8 日
截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 相
关指标
基准日基金 份额净值 （单位：元） 1.0348
基准日基金 可供分配 利润 （单 位 ：
元 ） 139,005,455.52
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的
分 红 比 例 计 算 的 应 分 配 金 额 （单
位 ：元）
-
本次分红方 案（单位：元/10 份基金份额 ） 0.16
有关年度分 红次数的 说明 本次分红为 2023 年度的第 2 次分配
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2023 年 12 月 13 日
除息日 2023 年 12 月 13 日
现金红利发 放日 2023 年 12 月 15 日
分红对象 权益登记日 在注册登 记人——汇 丰晋信基金 管 理 有 限 公 司 登 记
在 册的本基 金全体基金 份额持有 人。
红利再投资 相关事项 的说明
选择红利再 投资方式 的投 资 者 ，其 红 利 将 按 2023 年 12 月 13 日
的基 金份额净值 转换为基 金份额，上述 基金份额 将于 2023 年 12 月 14 日 直 接 计 入 其 基 金 账 户 ，2023 年 12 月 15 日 起 可 以 查 询 、
赎回。
税收相关事 项的说明
根据财政部 、国家税务 总局的财税 字[2002]128 号《关于开 放式证
券投资基金 有关税收问 题的通知 》，基金向投 资 者 分 配 的 基 金 收
益，暂 免征收所 得税。
费用相关事 项的说明 本基金本次 分红免收 分红手续费 ； 选择红利 再 投 资 方 式 的 投 资
者其 红利所转 换的基金份 额免收申 购费用。
　　3其他需要提示的事项
　　（1）基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式。最终分红方式以权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
　　（2）投资者可到销售网点或通过汇丰晋信基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式，如希望更改分红方式的，请于2023年12月12日(含)15：00前到基金销售网点办理变更手续。
　　（3）本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。
　　（4）因分红导致基金份额净值调整至面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。
　　（5）咨询办法：
　　汇丰晋信基金管理有限公司网站：www.hsbcjt.cn。
　　汇丰晋信基金管理有限公司客服热线：021-20376888。
　　汇丰晋信基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金更新招募说明书及相关公告)。
　　风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对新基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。敬请投资人在购买基金前认真考虑、谨慎决策。
　　汇丰晋信基金管理有限公司
　　2023年12月12日
基金信息类型 收益分配
公告来源 证券日报
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