单位净值:1.0369 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.1329 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:41.48亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券(009748)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 37,697,100 | 35,919,900 | 38,506,400 | 37,833,100 |
基金本期净收益(元) | 37,697,100 | 35,919,900 | 38,506,400 | 37,833,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0094 | 0.009 | 0.0096 | 0.0095 |
期末基金资产净值(元) | 4,121,370,000 | 4,083,670,000 | 4,111,750,000 | 4,073,240,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0303 | 1.0209 | 1.0279 | 1.0183 |