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汇添富稳鑫90天持有债券A(019645) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 3612227 | ||||||||
基金代码 | 019645 | ||||||||
公告日期 | 2023-12-06 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 汇添富稳鑫90天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 基金主代码 基金运作方式 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 公告依据 下属基金份额的基金简称 下属基金份额的交易代码 汇添富稳鑫90天持有期债券型证券投资基金 汇添富稳鑫90天持有债券 019645 契约型开放式 2023年12月05日 汇添富基金管理股份有限公司 中国民生银行股份有限公司 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富稳鑫90天持有期债券型证 券投资基金基金合同》的有关规定。 汇添富稳鑫90天持有债券A 019645 汇添富稳鑫90天持有债券C 019646 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核 准的文号 基金募集期间 验资机构名称 募集资金划入基金托管专户的 日期 募集有效认购总户数(单位:户) 份额类别 募集期间净认购金额(单位:人 民币元) 认购资金在募集期间产生的利 息(单位:人民币元) 证监许可【2023】1657号 2023年11月15日 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 2023年12月05日 753 A类 60,925,314.16 18,755.33 至 2023年12月01日 C类 156,004,323.99 65,564.23 合计 216,929,638.15 84,319.56 募 集 份 额(单 位:份) 募集期间基金 管理人运用固 有资金认购本 基金情况 募集期间基金 管理人的从业 人员认购本基 金情况 募集期限届满基金是否符合法 律法规规定的办理基金备案手 续的条件 向中国证监会办理基金备案手 续获得书面确认的日期 有效认购份额 利息结转的份 额 合计 认购的基金份 额(单位:份) 占基金总份额 比例(%) 其他需要说明 的事项 认购的基金份 额(单位:份) 占基金总份额 比例(%) 60,925,314.16 18,755.33 60,944,069.49 - - 无 399,980.00 0.66 是 2023年12月05日 156,004,323.99 65,564.23 156,069,888.22 - - 无 130,550.49 0.08 216,929,638.15 84,319.56 217,013,957.71 - - 无 530,530.49 0.24 注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。 2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 3 其他需要提示的事项 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐! 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2023年12月06日 |
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基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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