单位净值:1.0356 | 累计净值:1.0356 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:0.72亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富稳鑫90天持有债券A(019645)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 1928028 | 19中国银行二级01 | 16,453,300 | 4.08 | 55 |
2 | 1928026 | 19兴业银行二级02 | 15,450,900 | 3.83 | 36 |
3 | 1920059 | 19江苏银行二级 | 15,448,300 | 3.83 | 54 |
4 | 019727 | 23国债24 | 12,160,300 | 3.01 | 1402 |
5 | 019709 | 23国债16 | 12,134,400 | 3.01 | 1948 |