最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 银河收益混合(151002) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3612 | ||||||||
| 基金代码 | 151002 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-04-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银河银联系列证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 本公司管理的银河银联系列证券投资基金（以下简称本系列基金）———银河稳健证券投资基金（以下简称银河稳健基金）和银河收益证券投资基金（以下简称银河收益基金）成立于2003年8月4日，本系列基金成立以来，取得了良好的投资业绩，其中银河稳健基金于2003年12月进行了第一次分红。 经基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行复核，截止2004年3月31日，银河稳健基金单位净值为1.2101元，单位可分配收益为0.0603元；银河收益基金单位净值为1.0975元，单位可分配收益为0.0401元。根据《证券投资基金管理暂行办法》、《开放式证券投资基金试点办法》的有关规定及《银河银联系列证券投资基金基金契约》的约定，本系列基金管理人银河基金管理有限公司决定进行基金分红。现将分红的具体事项公告如下：一、收益分配方案 银河稳健基金向基金持有人按每10份基金单位派发红利0.5元，银河收益基金向基金持有人按每10份基金单位派发红利0.3元。 二、收益分配时间 1、权益登记日、除息日：2004年4月28日 2、红利分配日：2004年4月29日 3、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2004年4月29日的基金单位资产净值转换为基金单位份数。 三、收益分配对象 权益登记日在注册登记人银河基金管理有限公司登记在册的本系列基金全体持有人。 四、收益发放办法 1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2004年4月29日自基金托管账户划出。 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金单位份数将于2004年4月30日直接计入其基金账户，2004年5月1日起可以在本公司网站查询，5月10日起可以申请赎回。 五、有关税收和费用的说明 1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 2、本系列基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 六、注意事项 1、权益登记日以后(含权益登记日)申购的基金份额不享有本次分红，而权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红。 2、基金持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式，最终分红方式以权益登记日之前的最后一次修改为准，在权益登记日及权益登记日之后的修改对此次分红无效。对于未在权益登记日之前选择具体分红方式的投资者，基金默认的分红方式为红利再投资分红方式。 3、请投资者到销售网点或通过银河基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式，若希望更改分红方式的，请于2004年4月27日前(含4月27日)到基金销售网点办理变更手续。 七、咨询办法 1、银河基金管理有限公司网站：www.galaxyasset.com。 2、银河基金管理有限公司客服热线：800-820-0860 或021-35104688。 3、各基金销售机构： 1、银河基金管理有限公司网站：www.galaxyasset.com。 2、银河基金管理有限公司客服热线：800-820-0860 或021-35104688。 3、各基金销售机构： 直销 银河基金管理有限公司直销中心 800-820-0860、021-35104688 银河基金管理有限公司北京分公司 010-68528833-6611 银河基金管理有限公司广州分公司 020-87556655 银河基金管理有限公司上海投资理财中心 021-65953650 代销 中国农业银行 95599 深圳发展银行 95501 中国银河证券有限责任公司 010-63065678、 010-66568587 国泰君安证券股份有限公司 8008206888、021-962588 华夏证券股份有限公司 4008888108、010-65186758 申银万国证券股份有限公司 021-962505 招商证券股份有限公司 400888811、0755-26951111 广发证券股份有限公司 020-87555888-875 广州证券股份有限公司 020-87320991、020-87320595 特此公告。 银河基金管理有限公司 2004年4月23日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |