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| 德邦德利货币B(000301) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 361036 | ||||||||
| 基金代码 | 000301 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-05-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 德邦德利货币市场基金偏离度绝对值超过0.5%公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 德邦德利货币市场基金 基金简称 德邦德利货币 基金主代码 000300 基金管理人名称 德邦基金管理有限公司 基金托管人名称 民生银行股份有限公司 公告依据 《德邦德利货币市场基金基金合同》、《德邦德利货币市场基金更新招募说明书》、《证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》等。 偏离度绝对值达到/超过0.5%的日期 2015-05-14 偏离度 0.5491% 偏离的具体原因 近期银行间债券市场债券收益率大幅下降，债券交易价格上涨较快，致使本基金所持有的债券浮动盈利大幅上升。 对偏离的处理方法 本基金将调整投资组合，降低偏离度。 2 其他需要提示的事项 投资者可登陆本公司网站：http://www.dbfund.com.cn/或拨打本公司客服电话：400-821-7788（免长途通话费用）了解相关信息。 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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