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| 创金合信恒兴中短债债券C(006875) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3607228 | ||||||||
| 基金代码 | 006875 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-11-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 创金合信基金管理有限公司关于创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金增设基金份额及修改基金合同等的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规的规定及《创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金招募说明书》的约定，为满足不同渠道、不同客户群体的投资需求，经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，创金合信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2023年12月01日起，为创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增设E类基金份额、更新基金管理人和基金托管人信息，并对《基金合同》等法律文件作出相应修改。本次增设基金份额等事项对本基金原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会。 现将具体事项公告如下： 一、增设基金份额后各类基金份额的基本情况 本基金根据所收取费用、申购起点等差异，将本基金的基金份额分为A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额三类： 1、在本次份额增设完成后，本基金原有的A类基金份额、C类基金份额的份额类别名称及各项业务规则保持不变； 2、本基金增设E类基金份额，简称为“创金合信恒兴中短债债券E”,基金代码为020205，由基金管理人担任登记机构。 二、增设基金份额后本基金各类基金份额的费率结构 各类基金份额的申购费率如下： 申购金额 100万元（不含）以下 100万元（含）－200万元（不含） 200万元（含）－500万元（不含） 500万元（含）以上 A类份额申购费率 （特定投资群体） 0.04% 0.02% 0.01% 按笔固定收取1,000元/ 笔 A类份额申购费率 （其他投资者） 0.40% 0.20% 0.10% 按笔固定收取1,000 元/笔 C 类 份 额 申 购 费率 0 0 0 0 E类份额申购 费率 0 0 0 0 各类基金份额的赎回费率如下： A类份额赎回费率： 申请份额持有时间 7日（不含）以下 7日（含）－30日（不含） 30日（含）以上 A类份额赎回费率 1.50% 0.10% 0 C类份额赎回费率： 申请份额持有时间 7日（不含）以下 7日（含）－30日（不含） 30日（含）以上 C类份额赎回费率 1.50% 0.10% 0 E类份额赎回费率： 申请份额持有时间 7日（不含）以下 7日（含）以上 E类份额赎回费率 1.50% 0 各类基金份额的销售服务费率如下： A类份额销售服务费率 0 C类份额销售服务费率 0.35% E类份额销售服务费率 0.25% 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收 取。 对A类基金份额持有人、C类基金份额持有人及E类基金份额持有人所收取赎回费用全 额计入基金财产。 三、增设基金份额后各类基金份额的申购起点 销售机构 非直销销售机构 直销电子平台 直销柜台 A类份额申购起点 1元 1元 10000元 C类份额申购起点 1元 1元 10000元 E类份额申购起点 500000元 500000元 500000元 本基金E类基金份额的大额申购（含定期定额投资业务）、大额转换转入金额限制与原有的A类基金份额、C类基金份额一致。 基金管理人可在不违反法律法规的情况下，调整上述规定申购金额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 四、增设基金份额后各类基金份额的销售渠道 1、本基金A类基金份额通过基金管理人直销及非直销销售机构销售，具体非直销销售机构名单见基金管理人相关公告或基金管理人网站公示； 2、本基金C类基金份额通过基金管理人直销及非直销销售机构销售，具体非直销销售机构名单见基金管理人相关公告或基金管理人网站公示； 3、本基金E类基金份额通过基金管理人直销及非直销销售机构销售，具体非直销销售机构名单见基金管理人相关公告或基金管理人网站公示。 本基金各类份额销售渠道将根据实际业务情况进行上线。 本基金E类基金份额自生效之日起开通申购、赎回、转换、定期定额投资业务。 本基金管理人有权根据实际情况对上述业务进行调整并按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》进行披露。 五、增设基金份额后各类基金份额的运作 本基金各类基金份额采取合并运作的方式。 六、其他事项 1、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 2、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 3、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 七、《基金合同》的修订情况 《基金合同》的修改主要涉及“前言”、“释义”、“基金的基本情况”、“基金份额的申购与赎回”、“基金合同当事人及权利义务”、“基金费用与税收”等内容，具体修改如下： 1、“第一部分 前言” 删除： “七、本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于2020年9月1日起执行。” 2、“第二部分 释义” 新增： “56、E类基金份额：指不收取申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别” 3、“第三部分 基金的基本情况” （1）“八、基金份额类别设置” 原文： “本基金根据所收取费用的差异，将基金份额分为不同的类别。收取认购费、申购费，但不计提销售服务费的基金份额类别为A类基金份额；不收取认购费、申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别为C类基金份额。 本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用不同，本基金不同类别的基金份额将分别计算并公告各类基金份额的基金份额净值，计算公式如下：” 修改为： “本基金根据所收取费用的差异，将基金份额分为不同的类别。收取认购费、申购费，但不计提销售服务费的基金份额类别为A类基金份额；不收取认购费、申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别为C类基金份额；不收取申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别为E类基金份额。 本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额分别设置代码。由于基金费用不同，本基金不同类别的基金份额将分别计算并公告各类基金份额的基金份额净值，计算公式如下：” 4、“第六部分 基金份额的申购与赎回” （1）“六、申购和赎回的价格、费用及其用途” 原文： “1、本基金分为A类和C类两类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告各类基金份额净值。正常情况下，本基金各类基金份额的基金份额净值计算结果，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。若单个开放日内，本基金某类基金份额的净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一开放日日终该类基金份额总份额的30%，基金管理人可将基金份额净值计算结果保留到小数点后8位，小数点后第9位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 …… 4、本基金的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。投资人申购本基金A类基金份额时需缴纳申购费，申购本基金C类基金份额时无需缴纳申购费用。本基金A类基金份额的申购费用由该类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。” 修改为： “1、本基金分为A类、C类和E类三类基金份额，三类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告各类基金份额净值。正常情况下，本基金各类基金份额的基金份额净值计算结果，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。若单个开放日内，本基金某类基金份额的净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一开放日日终该类基金份额总份额的30%，基金管理人可将基金份额净值计算结果保留到小数点后8位，小数点后第9位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 …… 4、本基金的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。投资人申购本基金A类基金份额时需缴纳申购费，申购本基金C类、E类基金份额时无需缴纳申购费用。本基金A类基金份额的申购费用由该类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。” 5、“第十五部分 基金费用与税收” （1）“一、基金费用的种类” 原文： “3、C类基金份额的销售服务费；” 修改为： “3、C类、E类基金份额的销售服务费；” （2）“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式” 原文： “3、C类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，仅就C类基金份额收取销售服务费。C类基金份额销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.35%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.35%÷当年天数 H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为C类基金份额前一日的基金资产净值 销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付，由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。” 修改为： “3、C类、E类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，仅就C类、E类基金份额收取销售服务费。C类基金份额销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.35%的年费率计提。C类基金份额销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.35%÷当年天数 H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为C类基金份额前一日的基金资产净值 E类基金份额销售服务费按前一日E类基金份额基金资产净值的0.25%的年费率计提。E类基金份额销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H 为E类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为E类基金份额前一日的基金资产净值 销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付，由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。” 此外，《基金合同》根据实际情况对基金管理人、基金托管人的法定代表人、注册资本等信息进行修改。 本公司有权根据实际情况对上述业务进行调整，并按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定和《基金合同》的约定进行信息披露。 本基金管理人将于公告当日将修改后的《基金合同》、《创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金托管协议》登载于公司网站，并在更新的《创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金招募说明书》中对上述相关内容进行相应修改。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及相关法律文件。 本基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整上述有关内容。 投资者可登录本基金管理人网站（http://www.cjhxfund.com/）或拨打本基金管理人的客户服务电话（400-868-0666）获取相关信息。 特此公告。 创金合信基金管理有限公司 2023年11月30日 |
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| 基金信息类型 | 基金分级,基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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