创金合信恒兴中短债债券C(006875)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/10 |
1.2127 |
1.2127 |
0% |
2024/5/9 |
1.2127 |
1.2127 |
-0.016% |
2024/5/8 |
1.2129 |
1.2129 |
0.016% |
2024/5/7 |
1.2127 |
1.2127 |
0.041% |
2024/5/6 |
1.2122 |
1.2122 |
0.041% |
2024/4/30 |
1.2117 |
1.2117 |
0.058% |
2024/4/29 |
1.211 |
1.211 |
-0.083% |
2024/4/26 |
1.212 |
1.212 |
-0.049% |
2024/4/25 |
1.2126 |
1.2126 |
-0.008% |
2024/4/24 |
1.2127 |
1.2127 |
-0.041% |
2024/4/23 |
1.2132 |
1.2132 |
0.033% |
2024/4/22 |
1.2128 |
1.2128 |
0.033% |
2024/4/19 |
1.2124 |
1.2124 |
0.033% |
2024/4/18 |
1.212 |
1.212 |
0.017% |
2024/4/17 |
1.2118 |
1.2118 |
0.017% |
2024/4/16 |
1.2116 |
1.2116 |
0% |
2024/4/15 |
1.2116 |
1.2116 |
0.025% |
2024/4/12 |
1.2113 |
1.2113 |
0.041% |
2024/4/11 |
1.2108 |
1.2108 |
0.033% |
2024/4/10 |
1.2104 |
1.2104 |
0.008% |
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