最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 浙商沪杭甬REIT(508001) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3604120 | ||||||||
| 基金代码 | 508001 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-11-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金关于二〇二三年十月主要运营数据公告 | ||||||||
| 信息全文 | 浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金 关于二〇二三年十月主要运营数据公告 公告送出日期：2023年11月25日 一、公告基本信息 基金名称 浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 浙商沪杭甬REIT 基金主代码 508001 基金合同生效日 2021年6月7日 基金管理人名称 浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金基金合同》、《浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》 二、月度车流量基本情况 本基金所投资的杭徽高速在2023年10月实现的车流量及收费情况如下： 注：①日均收费车流量计算方法：按省中心平台下载的每个区段两个收费站之间的月/ 季/年自然车流量除以期间，得出区段日均车流量；全部15区段的日均车流量按区段公里数 加权平均后得出杭徽全程的日均车流量； ②以上为省中心平台下载数据计算，未经审计，因此各月加总与定期报告披露数据可能 存在细微差异，以定期报告披露为准。 三、相关机构联系方式 投资者可访问本基金管理人的网站（www.stocke.com.cn)或拨打客户服务电 话（95345）咨询相关情况。 四、其他需要说明的事项 以上数据经受托运营管理机构盖章确认，数据尚未经过审计，相关财务数据 最终以经审计的财务报告为准。 五、风险提示 本公告仅对本基金月度车流量的有关事项予以说明，不构成投资建议。投资 者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读登载于基金管理人网站 (www.stocke.com.cn)、中国证监会基金电子披露网站 (http://eid.csrc.gov.cn/fund)及上交所网站(www.sse.com.cn)的最新版基金 合同、招募说明书、基金产品资料概要等相关法律文件。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金 的基金合同和最新的招募说明书。敬请投资者注意投资风险。 特此公告！ 浙江浙商证券资产管理有限公司 2023年11月25日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金运营情况 | ||||||||
| 公告来源 | 上海交易所 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |