财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
益民服务领先混合A(000410)  基金公开信息
流水号 3604038
基金代码 000410
公告日期 2023-11-25
编号 1
标题 益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金分红公告
信息全文 　　1.公告基本信息
基金名称 益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 益民服务领先混合
基金主代码 000410
基金合同生效日 2013年12月13日
基金管理人名称 益民基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《益民服务领先灵活配置混合型
证券投资基金基金合同》、《益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金招募说
明书》
收益分配基准日 2023年11月16日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度第三次分红
下属分级基金的基金简称 益民服务领先混合A 益民服务领先混合C
下属分级基金的交易代码 000410 019615
截止基准日
下 属 分 级 基 金
的相关指标
基准日下属分级基金份额净值 （单位：
人民币元） 3.5186 3.5163
基准日下属分级基金可供分配利润（单
位：人民币元） 282,688,025.27 462,353,759.91
截止基准日下属分类基金按照合同约定
的分红比例计算的应分配金额(单位：元) 71,096,038.36 116,281,970.62
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 6.3340 6.3280
　　注：《益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%。
　　2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2023年11月28日
除息日 2023年11月28日
现金红利发放日 2023年11月29日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2023年11月28日的基金份额净值为计算基
准确定再投资份额， 红利再投资所转换的基金份额于2023 年11月29日直接划入其基金账户。
2023 年11月30日起投资者可以查询本次红利再投资所得的基金份额。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂不征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费； 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额
免收申购费用。
　　3.其他需要提示的事项
　　1、权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
　　2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
　　3、投资者可以通过销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2023年11月28日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者通过益民基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，若投资者通过益民基金管理有限公司客服中心查询到的分红方式与相关销售机构记录的分红方式不符，以客服中心查询到的分红方式为准。如投资者希望修改分红方式的，请务必在权益登记日前一工作日的交易时间结束前到销售机构办理变更手续，投资者在权益登记日前一工作日交易时间结束后提交的修改分红方式申请对本次分红无效。
　　4、本基金基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站(http://www.ymfund.com)或拨打客户服务电话(400-650-8808/010-63105559)咨询相关事宜。
　　5、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　益民基金管理有限公司
　　2023年11月25日
基金信息类型 收益分配
公告来源 中国证券报
↑返回页顶↑