基金经理：关旭
| 单位净值:1.8246 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:4.2426 | 截止日期:2024/4/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.68亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)益民服务领先混合A(000410)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 106,073,051 | 39,981,569 | 14,370,329 | 9,593,126 |
| 结算备付金 | - | 104,350 | 66,479 | 259,504 |
| 存出保证金 | 6,961 | 52,201 | 48,711 | 58,391 |
| 交易性金融资产 | 82,290,426 | 101,073,112 | 45,628,599 | 71,880,309 |
| 其中：股票投资 | - | - | 45,628,599 | 71,880,309 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 82,290,426 | 101,073,112 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 1,932,446 | 24,268 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 10,019,298 | 6,727 | 9,544 | 19,905 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 198,389,736 | 141,217,959 | 62,056,107 | 81,835,503 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 356 | 73,870 | 2,698 | 104,870 |
| 应付管理人报酬 | 537,443 | 63,023 | 48,664 | 58,079 |
| 应付托管费 | 119,432 | 17,506 | 13,518 | 16,133 |
| 应付销售服务费 | 73,479 | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 159,126 | 151,557 | 222,139 | 293,385 |
| 负债合计 | 889,836 | 305,957 | 287,019 | 472,467 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 68,374,326 | 33,377,501 | 14,491,784 | 15,701,950 |
| 未分配利润 | 129,125,574 | 107,534,502 | 47,277,304 | 65,661,086 |
| 所有者权益合计 | 197,499,900 | 140,912,002 | 61,769,088 | 81,363,036 |
| 负债和所有者权益总计 | 198,389,736 | 141,217,959 | 62,056,107 | 81,835,503 |
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