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| 东海美丽中国A(000822) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 359744 | ||||||||
| 基金代码 | 000822 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-05-12 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 基金净值表 | ||||||||
| 信息全文 | 基金代码： 000822 基金名称： 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 基金资产净值： 70,173,942.45 基金份额净值： 1.580 基金份额累计净值： 1.580 日期 2015年5月11日 日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 2015-05-11 000739 平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金 394,322,565.76 1.480 1.480 2015-05-11 000379 平安大华日增利货币市场基金 13,698,229,607.79 1.9649 1.9649 基金代码 基金名称 产品收益增长线(%) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 000902 国开泰富货币市场基金 3.243 1.7138 3.243 000901 国开泰富货币市场基金 2.992 1.6494 2.992 基金代码 基金名称 基金简称 份额净值 累计净值 377020 上投摩根内需动力股票型证券投资基金 上投内需动力 1.9100 2.2581 001009 上投摩根安全战略股票型证券投资基金 上投摩根安全战略股票 1.178 1.178 基金代码 基金名称 万份基金收益 七日年化收益率（%） 000846 中融货币 0.9720 3.7660 000847 中融货币 0.9070 3.5180 基金代码 基金名称 节假日期间 节假日期间每万份基金已实现收益 节假日期间最后一日的7日年化收益率(%) 000846 中融货币 2015-05-09至2015-05-10 1.9617 3.8080 000847 中融货币 2015-05-09至2015-05-10 1.8302 3.5580 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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