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| 中泰双利债券A(015727) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3592811 | ||||||||
| 基金代码 | 015727 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-11-10 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 中泰双利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 中泰双利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 中泰双利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 编制日期：2023年11月09日 送出日期：2023年11月10日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 中泰双利债券 基金代码 015727 基金简称A 中泰双利债券A 基金代码A 015727 基金简称C 中泰双利债券C 基金代码C 015728 基金管理人 中泰证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 基金合同生效日 2022年09月27日 上市交易所及上市日期 暂未上市 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 程冰 2023年08月28日 2004年04月01日 商园波 2022年09月27日 2013年02月25日 注：本基金是二级债基，其预期风险高于纯债基金。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资者欲了解详细情况，请阅读招募说明书第九部分"基金的投资"。 投资目标 本基金在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，力争为投资者提供长期稳定的投资回报。 投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，主要投资于国内依法发行上市的股票（包含主板、创业板及其他依法发行上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括活期存款、协议存款、定期存款、通知存款等）、同业存单、国债期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 中泰双利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 主要投资策略 本基金在充分考虑基金资产的安全性、收益性、流动性及严格控制风险的前提下，通过分析经济周期变化、货币政策、债券供求等因素，持续研究债券市场运行状况、研判市场风险，制定债券投资策略，挖掘价值被低估的标的券种，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。在具体细分品类投资策略上，本基金投资策略主要分为资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略和国债期货投资策略。 业绩比较基准 中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×7%+恒生指数收益率×3% 风险收益特征 本基金是债券型基金，其预期风险与收益理论上高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。本基金投资于港股通标的股票时，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 中泰双利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 中泰双利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 以下费用在申购／赎回基金过程中收取： 中泰双利债券A 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费（前收费） M＜100万 0.60% 100万≤M＜500万 0.40% M≥500万 1000.00元/笔 赎回费 N＜7天 1.50% N≥7天 0.00 中泰双利债券C 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费（前收费） 本基金C类基金份额不收取申购费 赎回费 N＜7天 1.50% N≥7天 0.00 注:投资人重复申购，须按每笔申购金额所对应的费率档次分别计费。 本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，在投资人申购A类基金份额时 收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.50% 托管费 0.10% C类份额销售服务费 0.40% 其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；基金份额持有人大会费用；基金的证券/期货交易费用；基金的银行汇划费用；基金的开户费用、账户维护费用；因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用；按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 注：本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除； 上表中"其他费用"类别列示的费用项目，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额 列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 中泰双利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅 读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金投资运作过程中面临的主要风险包括市场风险、信用风险、运作管理风险、流动性风险、 本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、启用侧袋机制的风 险、本基金特定风险及其他风险等。 本基金特定风险： 1、本基金是债券型基金，除承担由于市场利率波动造成的利率风险外还要承担如企业债、公司 债等信用品种的发债主体信用恶化造成的信用风险。 2、本基金可投资于资产支持证券、国债期货、港股通标的股票、存托凭证等特定投资品种，将 面临因上述投资所产生的特定风险，可能给基金净值带来不利影响或损失。 3、本基金采用证券公司交易模式和结算模式带来的信息系统风险、操作风险、效率降低风险、 交易结算风险、投资信息安全保密风险等。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，应经友好协商解决。如经友好协 商未能解决的，则任何一方有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，按照其届时有效的仲裁 规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如 需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站：https://www.ztzqzg.com/客服电话：400-821-0808 1、基金合同、托管协议、招募说明书； 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告； 3、基金份额净值； 4、基金销售机构及联系方式； 5、其他重要资料。 六、其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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