单位(元)中泰双利债券A(015727)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
3,094,736 |
1,867,253 |
2,191,888 |
利息收入 |
107,233 |
93,864 |
2,579,656 |
其中:存款利息收入 |
31,838 |
22,150 |
1,599,712 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
75,395 |
71,714 |
979,944 |
投资收益 |
2,001,718 |
1,044,913 |
163,246 |
其中:股票投资收益 |
-276,090 |
-75,343 |
0 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,247,826 |
1,117,652 |
172,624 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
13,257 |
-1,760 |
-9,378 |
股利收益 |
16,726 |
4,363 |
0 |
公允价值变动收益 |
984,939 |
728,158 |
-551,015 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
847 |
319 |
1 |
费用 |
799,291 |
539,349 |
1,681,665 |
管理人报酬 |
329,403 |
189,245 |
846,149 |
托管费 |
65,881 |
37,849 |
169,230 |
销售服务费 |
187,658 |
112,292 |
516,101 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
151,296 |
90,465 |
18,014 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
151,296 |
90,465 |
18,014 |
其他费用 |
57,100 |
104,786 |
127,400 |
利润总额 |
2,295,444 |
1,327,904 |
510,223 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
2,295,444 |
1,327,904 |
510,223 |
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